工银圆兴混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
375281.83 |
| 存出保证金 |
259707.17 |
| 交易性金融资产 |
2901950715.21 |
| 股票投资 |
2901950715.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33409022.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
444867.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3184880965.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9403907.23 |
| 应付赎回款 |
4156230.85 |
| 应付管理人报酬 |
3228598.52 |
| 应付托管费 |
538099.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
722520.07 |
| 负债合计 |
18049356.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3030841424.49 |
| 所有者权益合计 |
3166831608.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3184880965.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342537942.29 |
| 结算备付金 |
4089729.86 |
| 存出保证金 |
539958.5 |
| 交易性金融资产 |
3795629587.85 |
| 股票投资 |
3795629587.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3000800.0 |
| 应收申购款 |
539965.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4146337983.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19814594.97 |
| 应付赎回款 |
6617984.11 |
| 应付管理人报酬 |
5070708.16 |
| 应付托管费 |
845118.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2184030.38 |
| 负债合计 |
34532435.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3289906246.87 |
| 所有者权益合计 |
4111805548.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4146337983.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423487460.44 |
| 结算备付金 |
7438842.88 |
| 存出保证金 |
919275.46 |
| 交易性金融资产 |
4562268052.84 |
| 股票投资 |
4562268052.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119422076.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
979661.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5114515369.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
187410610.41 |
| 应付赎回款 |
6010287.01 |
| 应付管理人报酬 |
6301178.96 |
| 应付托管费 |
1050196.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2336288.45 |
| 负债合计 |
203108561.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3719106119.12 |
| 所有者权益合计 |
4911406808.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5114515369.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451373704.45 |
| 结算备付金 |
30194194.39 |
| 存出保证金 |
638022.52 |
| 交易性金融资产 |
5714611196.61 |
| 股票投资 |
5714611196.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61945583.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4088766.4 |
| 应收申购款 |
3120860.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6265972327.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141.32 |
| 应付赎回款 |
27096213.1 |
| 应付管理人报酬 |
7353499.47 |
| 应付托管费 |
1225583.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2344366.05 |
| 负债合计 |
38019803.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4100658131.01 |
| 所有者权益合计 |
6227952524.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
6265972327.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778965193.94 |
| 结算备付金 |
4939150.6 |
| 存出保证金 |
1721181.79 |
| 交易性金融资产 |
7673630042.12 |
| 股票投资 |
7673630042.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16881649.85 |
| 应收利息 |
174628.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8476311846.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50788825.78 |
| 应付赎回款 |
13874006.74 |
| 应付管理人报酬 |
11063624.4 |
| 应付托管费 |
1843937.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277398.41 |
| 负债合计 |
80277618.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4766824246.29 |
| 所有者权益合计 |
8396034228.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
8476311846.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
961574303.65 |
| 结算备付金 |
20268718.28 |
| 存出保证金 |
2878833.01 |
| 交易性金融资产 |
12367402129.2 |
| 股票投资 |
12367402129.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
310328169.92 |
| 应收利息 |
235231.73 |
| 应收股利 |
2597354.14 |
| 应收申购款 |
90967025.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13756251765.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25645525.39 |
| 应付赎回款 |
206686249.89 |
| 应付管理人报酬 |
15987144.54 |
| 应付托管费 |
2664524.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624080.58 |
| 负债合计 |
255998121.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7146039185.59 |
| 所有者权益合计 |
13500253643.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13756251765.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
603819693.85 |
| 结算备付金 |
132536984.51 |
| 存出保证金 |
37076710.27 |
| 交易性金融资产 |
7141366600.07 |
| 股票投资 |
7141366600.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21801607.66 |
| 应收利息 |
150736.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43054139.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7979806472.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
310692418.72 |
| 应付赎回款 |
116153480.84 |
| 应付管理人报酬 |
8371565.08 |
| 应付托管费 |
1395260.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365915.13 |
| 负债合计 |
441496758.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4492501137.28 |
| 所有者权益合计 |
7538309714.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7979806472.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75278949.44 |
| 结算备付金 |
6363029.09 |
| 存出保证金 |
533777.21 |
| 交易性金融资产 |
1404856173.0 |
| 股票投资 |
1403128273.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1727900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9220104.76 |
| 应收利息 |
295960.82 |
| 应收股利 |
5354163.57 |
| 应收申购款 |
49326563.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1551228721.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55.37 |
| 应付赎回款 |
46763403.55 |
| 应付管理人报酬 |
1869702.61 |
| 应付托管费 |
311617.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91511.57 |
| 负债合计 |
51290170.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1233393067.78 |
| 所有者权益合计 |
1499938550.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1551228721.05 |
