| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5755 | 2.13% |
| 工银安盈货币D | 0.5777 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5777 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 91.64% | -- | 7.86% | 316683.16 |
| 2023-09-30 | 92.49% | -- | 7.78% | 360410.75 |
| 2023-06-30 | 92.31% | -- | 8.43% | 411180.55 |
| 2023-03-31 | 89.38% | -- | 11.08% | 457736.39 |
| 2022-12-31 | 92.89% | -- | 8.77% | 491140.68 |
| 2022-09-30 | 87.73% | -- | 12.56% | 497498.00 |
| 2022-06-30 | 91.76% | -- | 7.73% | 622795.25 |
| 2022-03-31 | 91.87% | -- | 8.24% | 591080.77 |
| 2021-12-31 | 91.4% | -- | 9.34% | 839603.42 |
| 2021-09-30 | 84.81% | -- | 15.37% | 1009344.58 |
| 2021-06-30 | 91.61% | -- | 7.27% | 1350025.36 |
| 2021-03-31 | 93.64% | -- | 6.9% | 1091987.26 |
| 2020-12-31 | 94.73% | -- | 9.77% | 753830.97 |
| 2020-09-30 | 85.79% | -- | 15.01% | 426285.36 |
| 2020-06-30 | 93.55% | 0.12% | 5.44% | 149993.86 |
