名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业定开债券C | 1.188 | 0.25% |
兴业年年利定开债券 | 1.276 | 0.24% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0388 | 0.20% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0416 | 0.19% |
兴业嘉远债券 | 1.0179 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.526 | 2.45% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5647 | 2.32% |
兴业添天盈货币A | 0.4629 | 2.20% |
兴业鑫天盈货币A | 0.5263 | 2.18% |
兴业稳天盈货币A | 0.7097 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.37% | 0.06% | 0.22% | 1.53% | 2.30% | 4.31% | 7.61% | 10.93% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 1.36% | 0.06% | 0.25% | 1.46% | 2.38% | 4.63% | 7.82% | 12.42% |
同类排名[债券型] |
687|2685 | 1154|2744 | 1007|2724 | 611|2684 | 962|2522 | 794|2356 | 546|2012 | 880|1730 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0307 | 1.1186 | 0.02% | |
2024-03-26 | 1.0305 | 1.1184 | -0.01% | |
2024-03-25 | 1.0306 | 1.1185 | 0.01% | |
2024-03-22 | 1.0305 | 1.1184 | 0.02% | |
2024-03-21 | 1.0303 | 1.1182 | 0.02% |
截至2023-12-31 兴业嘉荣一年定开债券发起式期末总份额为77.90亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)