名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.47% | -3.39% | 1.36% | 0.79% | -8.45% | -18.89% | -18.84% | -32.81% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
251|945 | 585|949 | 733|951 | 277|945 | 481|908 | 486|858 | 367|745 | 393|568 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9543 | 0.9543 | 0.82% | |
2024-03-27 | 0.9465 | 0.9465 | -1.14% | |
2024-03-26 | 0.9574 | 0.9574 | 0.15% | |
2024-03-25 | 0.956 | 0.956 | -0.47% | |
2024-03-22 | 0.9605 | 0.9605 | -2.76% |
截至2023-12-31 嘉实基础产业优选股票A期末总份额为0.74亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600233 | 圆通速递 | 56.00 | 688.68 | 8.84% |
603885 | 吉祥航空 | 47.00 | 575.99 | 7.40% |
600153 | 建发股份 | 31.00 | 302.96 | 3.89% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 6.00 | 548.46 | 7.04% |
01024 | 快手-W | 9.00 | 436.66 | 5.61% |
00667 | 中国东方教育 | 167.00 | 407.17 | 5.23% |
600026 | 中远海能 | 15.00 | 192.54 | 2.47% |
01138 | 中远海能 | 23.00 | 154.95 | 1.99% |
601872 | 招商轮船 | 59.00 | 347.31 | 4.46% |
06855 | 亚盛医药-B | 13.00 | 329.53 | 4.23% |