| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.17% | 0.93% | 1.13% | 10.05% | -1.13% | -17.53% | -14.36% | -34.00% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
| 同类排名[股票型] |
205|943 | 467|955 | 197|955 | 247|944 | 376|907 | 401|859 | 395|750 | 372|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.9525 | 0.9525 | 0.33% | |
| 2024-04-22 | 0.9494 | 0.9494 | 0.37% | |
| 2024-04-19 | 0.9459 | 0.9459 | -1.08% | |
| 2024-04-18 | 0.9562 | 0.9562 | 0.40% | |
| 2024-04-17 | 0.9524 | 0.9524 | 0.92% |
截至2024-03-31 嘉实基础产业优选股票C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600233 | 圆通速递 | 51.00 | 800.04 | 10.00% |
| 603885 | 吉祥航空 | 52.00 | 641.02 | 8.01% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 6.00 | 517.59 | 6.47% |
| 002120 | 韵达股份 | 55.00 | 405.01 | 5.06% |
| 01024 | 快手-W | 9.00 | 404.64 | 5.06% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 145.00 | 371.41 | 4.64% |
| 00667 | 中国东方教育 | 167.00 | 364.76 | 4.56% |
| 000543 | 皖能电力 | 42.00 | 355.60 | 4.44% |
| 601021 | 春秋航空 | 4.00 | 250.14 | 3.13% |
| 601872 | 招商轮船 | 30.00 | 241.47 | 3.02% |
