名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26% |
嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 3.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5328 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4679 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4679 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.64% | -1.47% | 3.97% | 12.85% | -1.40% | -5.33% | -2.62% | -28.55% |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
1246|4134 | 2523|4232 | 419|4240 | 859|4153 | 1489|3990 | 388|3689 | 441|2953 | 764|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.0721 | 1.0721 | -0.40% | |
2024-04-19 | 1.0764 | 1.0764 | 0.15% | |
2024-04-18 | 1.0748 | 1.0748 | -0.44% | |
2024-04-17 | 1.0795 | 1.0795 | 2.26% | |
2024-04-16 | 1.0556 | 1.0556 | -2.99% |
截至2024-03-31 嘉实瑞成两年持有期混合A期末总份额为7.72亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 485.00 | 7966.94 | 8.10% |
02333 | 长城汽车 | 900.00 | 7098.29 | 7.22% |
600919 | 江苏银行 | 756.00 | 5979.35 | 6.08% |
000528 | 柳工 | 528.00 | 4414.70 | 4.49% |
002541 | 鸿路钢构 | 269.00 | 4023.53 | 4.09% |
600583 | 海油工程 | 538.00 | 3632.92 | 3.70% |
002475 | 立讯精密 | 123.00 | 3622.28 | 3.68% |
688036 | 传音控股 | 20.00 | 3491.27 | 3.55% |
002832 | 比音勒芬 | 107.00 | 3136.17 | 3.19% |
002780 | 三夫户外 | 237.00 | 3049.61 | 3.10% |