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基金买卖网 > 基金净值 > 建信新能源行业股票 (009147)
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建信新能源行业股票009147
基金类型:股票型     成立日期:2020-06-17     基金规模:16.22亿份     基金经理: 田元泉 陶灿 张湘龙 
基金全称:建信新能源行业股票型证券投资基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.30%
  • 近一月
    增长率
    3.30%
  • 近一季
    增长率
    16.65%
  • 近半年
    增长率
    74.34%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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建信新能源行业股票资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 197706841.04
结算备付金 13700588.87
存出保证金 2390338.87
交易性金融资产 2686770543.94
股票投资 2686770543.94
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 67936069.51
应收利息 58740.9
应收股利 1022444.59
应收申购款 23480109.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2993065677.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 125676669.97
应付管理人报酬 3625315.62
应付托管费 604219.28
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 336998.98
负债合计 135831253.99
所有者权益:
实收基金 1312752743.02
所有者权益合计 2857234423.05
负债和所有者权益合计 2993065677.04
资产:
银行存款 278538732.65
结算备付金 8450246.06
存出保证金 3429493.58
交易性金融资产 2101677097.29
股票投资 2084326189.79
基金投资 --
债券投资 17350907.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 81297.22
应收股利 --
应收申购款 42650202.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2434827069.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 69369684.89
应付赎回款 68241823.92
应付管理人报酬 1907863.09
应付托管费 317977.17
应付销售服务费 --
应付税费 13.11
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 91614.84
负债合计 141557170.96
所有者权益:
实收基金 1326664305.25
所有者权益合计 2293269898.05
负债和所有者权益合计 2434827069.01
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