| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0306 | 3.21% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0251 | 3.20% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8507 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5645 | 2.09% |
| 建信现金增利货币B | 0.5608 | 2.07% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5599 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.538 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3256657.07 |
| 存出保证金 | 1650425.57 |
| 交易性金融资产 | 3297802818.68 |
| 股票投资 | 3297802818.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1817760.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3499564653.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45.38 |
| 应付赎回款 | 6291593.51 |
| 应付管理人报酬 | 3505819.81 |
| 应付托管费 | 584303.3 |
| 应付销售服务费 | 45243.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5186080.78 |
| 负债合计 | 15613086.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2365064484.56 |
| 所有者权益合计 | 3483951567.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3499564653.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239255609.39 |
| 结算备付金 | 3952216.31 |
| 存出保证金 | 1750718.88 |
| 交易性金融资产 | 4211536040.81 |
| 股票投资 | 4118976949.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92559091.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21294668.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1556079.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4479345333.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28.88 |
| 应付赎回款 | 5245332.49 |
| 应付管理人报酬 | 5398316.68 |
| 应付托管费 | 899719.45 |
| 应付销售服务费 | 27509.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6334351.7 |
| 负债合计 | 17905258.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2408297955.86 |
| 所有者权益合计 | 4461440074.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 4479345333.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 276265181.5 |
| 结算备付金 | 2649517.42 |
| 存出保证金 | 2563846.19 |
| 交易性金融资产 | 4438385874.37 |
| 股票投资 | 4175190300.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263195573.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70807608.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2679276.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4793351304.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5447999.59 |
| 应付赎回款 | 5094262.63 |
| 应付管理人报酬 | 6189473.1 |
| 应付托管费 | 1031578.85 |
| 应付销售服务费 | 31955.44 |
| 应付税费 | 1307.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6101867.44 |
| 负债合计 | 23898444.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2389799216.21 |
| 所有者权益合计 | 4769452860.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 4793351304.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319755582.24 |
| 结算备付金 | 1299180.26 |
| 存出保证金 | 2394483.9 |
| 交易性金融资产 | 5859693596.24 |
| 股票投资 | 5799041355.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60652241.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28552859.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65262050.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6276957751.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4259474.32 |
| 应付赎回款 | 83221766.14 |
| 应付管理人报酬 | 6847291.88 |
| 应付托管费 | 1141215.32 |
| 应付销售服务费 | 24579.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10178829.1 |
| 负债合计 | 105673156.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2341339143.13 |
| 所有者权益合计 | 6171284595.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 6276957751.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 696120447.76 |
| 结算备付金 | 7833272.9 |
| 存出保证金 | 2675518.69 |
| 交易性金融资产 | 5028292181.16 |
| 股票投资 | 5028292181.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 120529.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14764562.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5749806512.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65438538.65 |
| 应付赎回款 | 26341639.42 |
| 应付管理人报酬 | 7002973.48 |
| 应付托管费 | 1167162.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245279.15 |
| 负债合计 | 109031297.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2056086178.15 |
| 所有者权益合计 | 5640775214.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 5749806512.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197706841.04 |
| 结算备付金 | 13700588.87 |
| 存出保证金 | 2390338.87 |
| 交易性金融资产 | 2686770543.94 |
| 股票投资 | 2686770543.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67936069.51 |
| 应收利息 | 58740.9 |
| 应收股利 | 1022444.59 |
| 应收申购款 | 23480109.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2993065677.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125676669.97 |
| 应付管理人报酬 | 3625315.62 |
| 应付托管费 | 604219.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336998.98 |
| 负债合计 | 135831253.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1312752743.02 |
| 所有者权益合计 | 2857234423.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2993065677.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278538732.65 |
| 结算备付金 | 8450246.06 |
| 存出保证金 | 3429493.58 |
| 交易性金融资产 | 2101677097.29 |
| 股票投资 | 2084326189.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17350907.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81297.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42650202.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2434827069.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69369684.89 |
| 应付赎回款 | 68241823.92 |
| 应付管理人报酬 | 1907863.09 |
| 应付托管费 | 317977.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91614.84 |
| 负债合计 | 141557170.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1326664305.25 |
| 所有者权益合计 | 2293269898.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2434827069.01 |
