| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 495100.0 | 22759747.0 | 6.6% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 103280.0 | 22101920.0 | 6.4% |
| 百利天恒 | 688506 | 273176.0 | 34302710.32 | 9.94% |
| 固生堂 | 02273 | 346410.0 | 13692056.17 | 3.97% |
| 福瑞股份 | 300049 | 456900.0 | 22442928.0 | 6.5% |
| 康方生物 | 09926 | 346720.0 | 14662982.1 | 4.25% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 60832.0 | 17121774.72 | 4.96% |
| 迈威生物 | 688062 | 456393.0 | 15982882.86 | 4.63% |
| 诺辉健康 | 06606 | 1200705.0 | 15391377.52 | 4.46% |
| 百奥泰 | 688177 | 395865.0 | 14171967.0 | 4.11% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 282100.0 | 24260600.0 | 6.14% |
| 诺辉健康 | 06606 | 797705.0 | 16735047.61 | 4.24% |
| 康方生物 | 09926 | 401967.0 | 16902152.81 | 4.28% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 519900.0 | 23515077.0 | 5.96% |
| 百利天恒 | 688506 | 275545.0 | 38548745.5 | 9.76% |
| 固生堂 | 02273 | 373810.0 | 17073206.55 | 4.32% |
| 迈威生物 | 688062 | 640896.0 | 20950890.24 | 5.31% |
| 药明康德 | 603259 | 352800.0 | 25669728.0 | 6.5% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 73832.0 | 21455579.2 | 5.43% |
| 福瑞股份 | 300049 | 456900.0 | 19916271.0 | 5.04% |
| 百利天恒 | 688506 | 368836.0 | 35408256.0 | 9.12% |
| 福瑞股份 | 300049 | 613800.0 | 22600116.0 | 5.82% |
| 迈威生物 | 688062 | 532025.0 | 13125056.75 | 3.38% |
| 康方生物 | 09926 | 391000.0 | 12916559.88 | 3.33% |
| 固生堂 | 02273 | 356710.0 | 14451522.25 | 3.72% |
| 药明康德 | 603259 | 406500.0 | 35032170.0 | 9.02% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 293400.0 | 34453962.0 | 8.87% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 695000.0 | 31233300.0 | 8.04% |
| 信达生物 | 01801 | 365500.0 | 12828811.51 | 3.3% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 85432.0 | 23050407.92 | 5.93% |
| 同仁堂 | 600085 | 235100.0 | 13532356.0 | 3.4% |
| 太极集团 | 600129 | 199600.0 | 11874204.0 | 2.98% |
| 固生堂 | 02273 | 271710.0 | 12450405.93 | 3.12% |
| 维力医疗 | 603309 | 1031294.0 | 15954118.18 | 4.0% |
| 达仁堂 | 600329 | 433700.0 | 19468793.0 | 4.88% |
| 新华医疗 | 600587 | 387400.0 | 13686842.0 | 3.43% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 196400.0 | 19262912.0 | 4.83% |
| 百利天恒 | 688506 | 412765.0 | 29867675.4 | 7.49% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 75217.0 | 22550056.6 | 5.66% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 442000.0 | 21171800.0 | 5.31% |
| 百利天恒 | 688506 | 435934.0 | 28505724.26 | 6.66% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 47918.0 | 17338169.94 | 4.05% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 75217.0 | 23445891.07 | 5.48% |
| 海泰新光 | 688677 | 152144.0 | 15317857.92 | 3.58% |
| 佐力药业 | 300181 | 1185700.0 | 17714358.0 | 4.14% |
| 药明康德 | 603259 | 320056.0 | 25444452.0 | 5.94% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 338000.0 | 16510582.76 | 3.86% |
| 诺辉健康 | 06606 | 809000.0 | 19263221.97 | 4.5% |
| 华恒生物 | 688639 | 88721.0 | 15021352.51 | 3.51% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 952938.0 | 29607783.66 | 6.91% |
| 药明生物 | 02269 | 629224.0 | 33639705.32 | 7.79% |
| 同仁堂 | 600085 | 324600.0 | 14503128.0 | 3.36% |
| 欧普康视 | 300595 | 407767.0 | 14557281.9 | 3.37% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 279600.0 | 13986464.35 | 3.24% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 86617.0 | 27368373.49 | 6.34% |
| 康龙化成 | 300759 | 387432.0 | 26345376.0 | 6.1% |
| 海泰新光 | 688677 | 165251.0 | 18673363.0 | 4.32% |
| 药明康德 | 603259 | 303256.0 | 24563736.0 | 5.69% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 72277.0 | 33094192.76 | 7.66% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1125638.0 | 34973572.66 | 8.1% |
| 联影医疗 | 688271 | 97831.0 | 17766109.6 | 4.32% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 113317.0 | 33881783.0 | 8.24% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 72277.0 | 37706910.9 | 9.17% |
| 药明生物 | 02269 | 629224.0 | 26975119.8 | 6.56% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1125638.0 | 32272041.46 | 7.85% |
| 欧普康视 | 300595 | 407767.0 | 16840777.1 | 4.1% |
| 康龙化成 | 300759 | 333232.0 | 18011189.6 | 4.38% |
| 海泰新光 | 688677 | 146019.0 | 16281118.5 | 3.96% |
| 药明康德 | 603259 | 303256.0 | 21740422.64 | 5.29% |
| 凯莱英 | 002821 | 109100.0 | 15132170.0 | 3.68% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 832257.0 | 37260145.89 | 7.66% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 113317.0 | 35490884.4 | 7.29% |
| 博腾股份 | 300363 | 404900.0 | 31578151.0 | 6.49% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 82793.0 | 39164400.72 | 8.05% |
| 美迪西 | 688202 | 59661.0 | 20261472.21 | 4.16% |
| 欧普康视 | 300595 | 407767.0 | 23320194.73 | 4.79% |
| 康龙化成 | 300759 | 360132.0 | 34291769.04 | 7.05% |
| 药明生物 | 02269 | 480724.0 | 29517723.67 | 6.07% |
| 药明康德 | 603259 | 386056.0 | 40145963.44 | 8.25% |
| 凯莱英 | 002821 | 82500.0 | 23842500.0 | 4.9% |
| 药明生物 | 02269 | 480724.0 | 25361171.73 | 5.51% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 68657.0 | 25303537.35 | 5.5% |
| 博腾股份 | 300363 | 404900.0 | 39133585.0 | 8.51% |
| 凯莱英 | 002821 | 74600.0 | 27378200.0 | 5.95% |
| 美迪西 | 688202 | 42615.0 | 19284139.8 | 4.19% |
| 药明康德 | 603259 | 386056.0 | 43384973.28 | 9.43% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 113317.0 | 34816648.25 | 7.57% |
| 康龙化成 | 300759 | 240088.0 | 28330384.0 | 6.16% |
| 片仔癀 | 600436 | 49400.0 | 15671162.0 | 3.41% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 613757.0 | 19364033.35 | 4.21% |
| 片仔癀 | 600436 | 59800.0 | 26141570.0 | 5.1% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 594070.0 | 25117279.6 | 4.9% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 95917.0 | 36525193.6 | 7.12% |
| 药明康德 | 603259 | 304656.0 | 36126108.48 | 7.04% |
| 欧普康视 | 300595 | 436061.0 | 25016819.57 | 4.88% |
| 药明生物 | 02269 | 337351.0 | 25526972.34 | 4.98% |
| 博腾股份 | 300363 | 239400.0 | 21414330.0 | 4.17% |
| 康龙化成 | 300759 | 177188.0 | 25031348.76 | 4.88% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 47403.0 | 23554550.7 | 4.59% |
| 凯莱英 | 002821 | 48100.0 | 20923500.0 | 4.08% |
| 欧普康视 | 300595 | 372861.0 | 30447829.26 | 5.55% |
| 凯莱英 | 002821 | 65000.0 | 28983500.0 | 5.28% |
| 通策医疗 | 600763 | 99108.0 | 29932598.16 | 5.45% |
| 药明康德 | 603259 | 230956.0 | 35290076.8 | 6.43% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 58596.0 | 24540004.8 | 4.47% |
| 康龙化成 | 300759 | 166688.0 | 35906262.08 | 6.54% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 661370.0 | 35317158.0 | 6.44% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 109617.0 | 42248584.14 | 7.7% |
| 药明生物 | 02269 | 386053.0 | 40683071.99 | 7.41% |
| 美迪西 | 688202 | 40466.0 | 30162142.42 | 5.5% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 87217.0 | 41868520.85 | 7.32% |
| 药明康德 | 603259 | 207956.0 | 32563830.04 | 5.69% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 663770.0 | 47114394.6 | 8.24% |
| 药明生物 | 02269 | 248053.0 | 29370711.5 | 5.14% |
| 智飞生物 | 300122 | 157498.0 | 29018641.54 | 5.07% |
| 健帆生物 | 300529 | 309790.0 | 26753464.4 | 4.68% |
| 欧普康视 | 300595 | 208661.0 | 21606846.55 | 3.78% |
| 长春高新 | 000661 | 59300.0 | 22949100.0 | 4.01% |
| 凯莱英 | 002821 | 68900.0 | 25672140.0 | 4.49% |
| 康龙化成 | 300759 | 165888.0 | 35996037.12 | 6.3% |
| 智飞生物 | 300122 | 233198.0 | 40224323.02 | 7.22% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 125717.0 | 50174911.87 | 9.01% |
| 凯莱英 | 002821 | 104800.0 | 30273576.0 | 5.43% |
| 长春高新 | 000661 | 73300.0 | 33185109.0 | 5.96% |
| 康龙化成 | 300759 | 214788.0 | 32194573.32 | 5.78% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 193490.0 | 17818494.1 | 3.2% |
| 泰格医药 | 300347 | 142800.0 | 21435708.0 | 3.85% |
| 药明康德 | 603259 | 232680.0 | 32621736.0 | 5.86% |
| 健帆生物 | 300529 | 439590.0 | 33408840.0 | 6.0% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 561817.0 | 33287657.25 | 5.98% |
| 凯莱英 | 002821 | 126000.0 | 37691640.0 | 5.44% |
| 健帆生物 | 300529 | 487290.0 | 33048007.8 | 4.77% |
| 长春高新 | 000661 | 88400.0 | 39683644.0 | 5.72% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 839298.0 | 62855027.22 | 9.06% |
| 智飞生物 | 300122 | 270398.0 | 39994568.18 | 5.77% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 287500.0 | 32044750.0 | 4.62% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 157017.0 | 66889242.0 | 9.65% |
| 药明康德 | 603259 | 414880.0 | 55892633.6 | 8.06% |
| 泰格医药 | 300347 | 188200.0 | 30415002.0 | 4.39% |
| 康龙化成 | 300759 | 278188.0 | 33493835.2 | 4.83% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 525300.0 | 47182446.0 | 5.63% |
| 智飞生物 | 300122 | 428100.0 | 57223611.0 | 6.83% |
| 健帆生物 | 300529 | 373690.0 | 26550674.5 | 3.17% |
| 心脉医疗 | 688016 | 122688.0 | 32904921.6 | 3.93% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 194417.0 | 67657116.0 | 8.07% |
| 长春高新 | 000661 | 103600.0 | 38294704.0 | 4.57% |
| 凯莱英 | 002821 | 187900.0 | 49509771.0 | 5.91% |
| 华海药业 | 600521 | 1528520.0 | 49019636.4 | 5.85% |
| 康龙化成 | 300759 | 309288.0 | 32165952.0 | 3.84% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1290403.0 | 66352522.26 | 7.92% |
| 华海药业 | 600521 | 1881120.0 | 63826401.6 | 4.38% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 331700.0 | 101400690.0 | 6.96% |
| 心脉医疗 | 688016 | 210773.0 | 73193031.98 | 5.02% |
| 智飞生物 | 300122 | 755200.0 | 73812280.0 | 5.07% |
| 凯利泰 | 300326 | 2142000.0 | 62332200.0 | 4.28% |
| 大博医疗 | 002901 | 437478.0 | 52186750.62 | 3.58% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 581500.0 | 53672450.0 | 3.68% |
| 山东药玻 | 600529 | 884456.0 | 51298448.0 | 3.52% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1290403.0 | 56068010.35 | 3.85% |
| 迈克生物 | 300463 | 989579.0 | 57623185.17 | 3.96% |
