| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17451277.06 |
| 1.利息收入 | 153004.89 |
| 存款利息收入 | 153004.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55026199.8 |
| 股票投资收益 | -58804080.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307401.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3470479.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37296106.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125811.06 |
| 减：二、费用 | 6718030.23 |
| 1.管理人报酬 | 5603099.06 |
| 2.托管费 | 933849.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181080.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24169307.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24169307.29 |
| 一、收入： | -28208599.32 |
| 1.利息收入 | 81872.8 |
| 存款利息收入 | 81872.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24417720.07 |
| 股票投资收益 | -27487200.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307401.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2762079.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3956556.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83804.19 |
| 减：二、费用 | 3883318.45 |
| 1.管理人报酬 | 3251067.33 |
| 2.托管费 | 541844.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90405.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32091917.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32091917.77 |
| 一、收入： | -127705177.56 |
| 1.利息收入 | 154390.55 |
| 存款利息收入 | 154390.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95705533.62 |
| 股票投资收益 | -97582707.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1876753.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32596607.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442572.81 |
| 减：二、费用 | 7870785.7 |
| 1.管理人报酬 | 6588711.81 |
| 2.托管费 | 1098118.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183953.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135575963.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135575963.26 |
| 一、收入： | -50020844.5 |
| 1.利息收入 | 86026.77 |
| 存款利息收入 | 86026.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68700037.75 |
| 股票投资收益 | -70089876.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1389838.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18280691.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312474.88 |
| 减：二、费用 | 3954054.51 |
| 1.管理人报酬 | 3310656.22 |
| 2.托管费 | 551775.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91622.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53974899.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53974899.01 |
| 一、收入： | 5626410.28 |
| 1.利息收入 | 219732.3 |
| 存款利息收入 | 166152.81 |
| 债券利息收入 | 53579.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110240126.75 |
| 股票投资收益 | 108812923.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87050.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1340152.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107091084.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2257635.31 |
| 减：二、费用 | 12912119.81 |
| 1.管理人报酬 | 8392473.46 |
| 2.托管费 | 1398745.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2921893.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199007.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7285709.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7285709.53 |
| 一、收入： | 143057682.18 |
| 1.利息收入 | 131499.1 |
| 存款利息收入 | 89473.95 |
| 债券利息收入 | 42025.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102609177.56 |
| 股票投资收益 | 101404056.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2975.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1202145.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38796559.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1520446.49 |
| 减：二、费用 | 6980781.55 |
| 1.管理人报酬 | 4453893.72 |
| 2.托管费 | 742315.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1685308.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99263.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136076900.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136076900.63 |
| 一、收入： | 265246578.19 |
| 1.利息收入 | 1463725.52 |
| 存款利息收入 | 1447148.88 |
| 债券利息收入 | 16576.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115612204.88 |
| 股票投资收益 | 112344312.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 923567.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2344324.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142533494.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5637152.91 |
| 减：二、费用 | 18567246.68 |
| 1.管理人报酬 | 12051771.63 |
| 2.托管费 | 2008628.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4338245.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168598.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246679331.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246679331.51 |
| 一、收入： | 168568954.43 |
| 1.利息收入 | 1278495.47 |
| 存款利息收入 | 1278495.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2773434.53 |
| 股票投资收益 | -3894303.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1120868.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168327119.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1736773.87 |
| 减：二、费用 | 7630397.05 |
| 1.管理人报酬 | 5403820.86 |
| 2.托管费 | 900636.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1273713.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52226.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160938557.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160938557.38 |
