名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28135361.53元 |
本期利润 | -32091917.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0639元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.36% |
本期基金份额净值增长率 | -7.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -105285566.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.209元 |
期末基金资产净值 | 398551765.88元 |
期末基金份额净值 | 0.791元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -102979355.96元 |
本期利润 | -135575963.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2806元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.88% |
本期基金份额净值增长率 | -25.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -73178237.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1449元 |
期末基金资产净值 | 431994540.58元 |
期末基金份额净值 | 0.8551元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72255590.61元 |
本期利润 | -53974899.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1141元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.14% |
本期基金份额净值增长率 | -10.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11936482.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0251元 |
期末基金资产净值 | 486663633.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 99805374.55元 |
本期利润 | -7285709.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
本期基金份额净值增长率 | -5.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64820480.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1446元 |
期末基金资产净值 | 513037464.67元 |
期末基金份额净值 | 1.1446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 97280341.6元 |
本期利润 | 136076900.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2981元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.93% |
本期基金份额净值增长率 | 25.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 129377199.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3433元 |
期末基金资产净值 | 571800035.57元 |
期末基金份额净值 | 1.5171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 104145836.63元 |
本期利润 | 246679331.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2404元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.35% |
本期基金份额净值增长率 | 21.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70729060.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1237元 |
期末基金资产净值 | 693418168.58元 |
期末基金份额净值 | 1.2129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7388562.24元 |
本期利润 | 160938557.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.101元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.98% |
本期基金份额净值增长率 | 11.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5838125.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0045元 |
期末基金资产净值 | 1456803841.59元 |
期末基金份额净值 | 1.1107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.07% |