]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合C | 1.0319 | 2.17% |
| 中加优势企业混合A | 1.0652 | 2.16% |
| 中加转型动力混合C | 2.421 | 1.95% |
| 中加转型动力混合A | 2.5384 | 1.94% |
| 中加龙头精选混合C | 0.8657 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4915 | 1.88% |
| 中加货币C | 0.4918 | 1.88% |
| 中加货币A | 0.426 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.70% | 0.06% | 0.14% | 2.12% | 2.59% | -1.82% | 2.78% | 9.97% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[混合型] | 1.18% | 0.28% | 0.46% | 2.06% | 0.56% | -1.78% | 0.11% | 1.63% |
| 同类排名[混合型] |
527|1382 | 581|1404 | 908|1399 | 605|1386 | 188|1366 | 700|1286 | 344|1129 | 76|679 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-12 | 1.2777 | 1.2777 | -- | |
| 2024-04-03 | 1.2769 | 1.2769 | -- | |
| 2024-03-29 | 1.275 | 1.275 | -- | |
| 2024-03-22 | 1.2724 | 1.2724 | -- | |
| 2024-03-15 | 1.2726 | 1.2726 | -- |
截至2023-12-31 中加聚庆定开混合C期末总份额为0.41亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 93.51 | 0.64% |
| 600938 | 中国海油 | 4.00 | 92.27 | 0.63% |
| 601728 | 中国电信 | 16.00 | 91.59 | 0.62% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.00 | 91.35 | 0.62% |
| 600750 | 江中药业 | 4.00 | 88.53 | 0.60% |
| 601398 | 工商银行 | 18.00 | 87.33 | 0.60% |
| 600886 | 国投电力 | 6.00 | 81.72 | 0.56% |
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 80.26 | 0.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 67.53 | 0.46% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.00 | 58.88 | 0.40% |
