| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.60% | 1.27% | -0.04% | 7.73% | -0.62% | -11.37% | -9.31% | -28.76% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1006|2641 | 402|2823 | 1199|2787 | 469|2688 | 1065|2504 | 1047|2264 | 1236|1836 | 825|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0848 | 1.0848 | -0.20% | |
| 2024-04-24 | 1.087 | 1.087 | -0.03% | |
| 2024-04-23 | 1.0873 | 1.0873 | 0.58% | |
| 2024-04-22 | 1.081 | 1.081 | 1.78% | |
| 2024-04-19 | 1.0621 | 1.0621 | -0.85% |
截至2024-03-31 嘉实中证主要消费ETF联接C期末总份额为1.87亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为1.22亿份，赎回数为1.38亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 4.00 | 137.88 | 0.47% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 119.20 | 0.41% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 104.68 | 0.36% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 96.07 | 0.33% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 83.07 | 0.28% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.00 | 73.53 | 0.25% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.00 | 62.89 | 0.22% |
| 603288 | 海天味业 | 1.00 | 53.86 | 0.18% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 36.13 | 0.12% |
| 603369 | 今世缘 | 0.00 | 29.63 | 0.10% |
