| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 83.37 | 12.57 | 15.08% | 2.51 | 3.02% | -- | -- | 50.73 | 60.85% |
| 2023-06-30 | 43.39 | 6.14 | 14.15% | 1.23 | 2.83% | -- | -- | 27.26 | 62.83% |
| 2022-12-31 | 102.29 | 13.59 | 13.29% | 2.72 | 2.66% | -- | -- | 67.46 | 65.95% |
| 2022-06-30 | 49.11 | 6.64 | 13.51% | 1.33 | 2.70% | -- | -- | 31.72 | 64.60% |
| 2021-12-31 | 102.62 | 11.35 | 11.06% | 2.27 | 2.21% | 29.66 | 28.90% | 36.75 | 35.81% |
| 2021-06-30 | 28.81 | 2.19 | 7.59% | 0.44 | 1.52% | 8.54 | 29.65% | 5.57 | 19.33% |
| 2020-12-31 | 42.11 | 4.43 | 10.51% | 0.89 | 2.10% | 13.24 | 31.45% | 4.46 | 10.59% |
| 2020-06-30 | 8.17 | 2.32 | 28.40% | 0.46 | 5.68% | 3.10 | 37.97% | 0.44 | 5.42% |
