嘉实中证主要消费ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15236.16 |
| 存出保证金 |
6043.89 |
| 交易性金融资产 |
290914525.6 |
| 股票投资 |
9625547.16 |
| 基金投资 |
281288978.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2725761.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311684351.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4775751.33 |
| 应付管理人报酬 |
10698.17 |
| 应付托管费 |
2139.62 |
| 应付销售服务费 |
36944.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176191.58 |
| 负债合计 |
5001725.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283808089.77 |
| 所有者权益合计 |
306682626.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
311684351.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18982630.44 |
| 结算备付金 |
4926.09 |
| 存出保证金 |
76833.0 |
| 交易性金融资产 |
303067555.23 |
| 股票投资 |
7984824.43 |
| 基金投资 |
295082730.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2061944.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324193889.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3130059.14 |
| 应付管理人报酬 |
10020.98 |
| 应付托管费 |
2004.2 |
| 应付销售服务费 |
38450.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95217.87 |
| 负债合计 |
3275752.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277732188.49 |
| 所有者权益合计 |
320918137.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
324193889.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29809081.92 |
| 结算备付金 |
94542.87 |
| 存出保证金 |
24762.75 |
| 交易性金融资产 |
448018631.92 |
| 股票投资 |
3079590.36 |
| 基金投资 |
444939041.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7175491.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485122510.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3725746.21 |
| 应付赎回款 |
7764220.45 |
| 应付管理人报酬 |
11580.97 |
| 应付托管费 |
2316.2 |
| 应付销售服务费 |
59598.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195218.06 |
| 负债合计 |
11758680.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368814638.55 |
| 所有者权益合计 |
473363830.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
485122510.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31959270.48 |
| 结算备付金 |
356019.12 |
| 存出保证金 |
7488.4 |
| 交易性金融资产 |
486211663.93 |
| 股票投资 |
3814377.13 |
| 基金投资 |
482397286.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12183319.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530717761.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6258305.38 |
| 应付赎回款 |
11427762.45 |
| 应付管理人报酬 |
11265.26 |
| 应付托管费 |
2253.03 |
| 应付销售服务费 |
56342.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181730.59 |
| 负债合计 |
17937659.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365431134.63 |
| 所有者权益合计 |
512780101.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
530717761.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31891017.94 |
| 结算备付金 |
445021.22 |
| 存出保证金 |
224339.83 |
| 交易性金融资产 |
532953848.4 |
| 股票投资 |
3809212.48 |
| 基金投资 |
529140635.92 |
| 债券投资 |
4000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
459483.18 |
| 应收利息 |
3682.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6502305.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572479697.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9650126.75 |
| 应付管理人报酬 |
16805.06 |
| 应付托管费 |
3361.03 |
| 应付销售服务费 |
63263.23 |
| 应付税费 |
71323.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180669.61 |
| 负债合计 |
10072771.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385815602.04 |
| 所有者权益合计 |
562406926.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
572479697.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19450938.23 |
| 结算备付金 |
210797.21 |
| 存出保证金 |
33303.93 |
| 交易性金融资产 |
256162287.4 |
| 股票投资 |
3134266.54 |
| 基金投资 |
253028020.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102906.86 |
| 应收利息 |
1591.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18702589.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294664414.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14066532.73 |
| 应付赎回款 |
3727836.2 |
| 应付管理人报酬 |
5230.48 |
| 应付托管费 |
1046.1 |
| 应付销售服务费 |
13515.31 |
| 应付税费 |
10895.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91941.76 |
| 负债合计 |
17970697.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184467045.64 |
| 所有者权益合计 |
276693716.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
294664414.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5484219.78 |
| 结算备付金 |
119850.65 |
| 存出保证金 |
28856.14 |
| 交易性金融资产 |
103607009.14 |
| 股票投资 |
1198298.92 |
| 基金投资 |
102308720.22 |
| 债券投资 |
99990.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1023810.4 |
| 应收利息 |
2964.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
553360.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110820071.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1565485.05 |
| 应付管理人报酬 |
2852.58 |
| 应付托管费 |
570.52 |
| 应付销售服务费 |
6915.91 |
| 应付税费 |
79318.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151429.37 |
| 负债合计 |
1821043.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71346166.83 |
| 所有者权益合计 |
108999027.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
110820071.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3096260.5 |
| 结算备付金 |
406656.98 |
| 存出保证金 |
26837.03 |
| 交易性金融资产 |
54616621.0 |
| 股票投资 |
22032421.0 |
| 基金投资 |
32574600.0 |
| 债券投资 |
9600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
482.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
817943.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58964801.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
300632.66 |
| 应付赎回款 |
768858.65 |
| 应付管理人报酬 |
8822.4 |
| 应付托管费 |
1764.45 |
| 应付销售服务费 |
2362.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17559.82 |
| 负债合计 |
1126236.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52450290.49 |
| 所有者权益合计 |
57838564.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
58964801.36 |
