名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 3.14% | -- | 5.88% | 21892.81 |
2023-09-30 | 2.45% | -- | 6.15% | 23579.09 |
2023-06-30 | 2.49% | -- | 5.92% | 23209.44 |
2023-03-31 | 1.25% | -- | 5.45% | 26808.11 |
2022-12-31 | 0.65% | -- | 6.32% | 35565.38 |
2022-09-30 | 0.62% | -- | 6.88% | 35196.11 |
2022-06-30 | 0.74% | -- | 6.3% | 38628.52 |
2022-03-31 | 0.89% | -- | 5.61% | 29421.02 |
2021-12-31 | 0.68% | 0.0% | 5.75% | 40196.81 |
2021-09-30 | 4.12% | -- | 6.13% | 30581.12 |
2021-06-30 | 1.13% | -- | 7.11% | 17458.31 |
2021-03-31 | 1.42% | -- | 6.2% | 4285.57 |
2020-12-31 | 1.1% | 0.09% | 5.14% | 4911.80 |
2020-09-30 | 2.21% | 0.22% | 5.53% | 4069.47 |
2020-06-30 | 38.09% | 0.02% | 6.06% | 1866.79 |