名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.53% | 0.00% | -3.86% | -12.62% | -15.79% | -25.20% | -39.94% | -23.82% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -7.48% | 0.00% | 0.00% | -3.72% | -13.63% | -17.27% | -23.84% | -19.87% |
同类排名[指数型] |
1975|2167 | 926|2375 | 1947|2362 | 2118|2286 | 1976|2177 | 1791|1965 | 1293|1358 | 945|1020 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-28 | 0.7631 | 0.7631 | 0.00% | |
2023-06-27 | 0.7631 | 0.7631 | 0.24% | |
2023-06-26 | 0.7613 | 0.7613 | -1.03% | |
2023-06-21 | 0.7692 | 0.7692 | -1.23% | |
2023-06-20 | 0.7788 | 0.7788 | -0.54% |
截至2023-03-31 宏利中证绩优指数基金A期末总份额为0.24亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 252.80 | 8.44% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 234.41 | 7.82% |
600079 | 人福医药 | 2.00 | 64.27 | 2.15% |
300442 | 润泽科技 | 0.00 | 36.68 | 1.22% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 29.55 | 0.99% |
000913 | 钱江摩托 | 1.00 | 28.51 | 0.95% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 28.42 | 0.95% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 200.39 | 6.69% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 161.19 | 5.38% |
002049 | 紫光国微 | 1.00 | 140.02 | 4.67% |