日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4208 | 2.08% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9747 | 1.51% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9572 | 1.51% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.984 | 1.44% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5095 | 1.87% |
中邮现金驿站货币C | 0.499 | 1.84% |
中邮现金驿站货币B | 0.4847 | 1.79% |
中邮现金驿站货币A | 0.4714 | 1.74% |
中邮货币A | 0.4433 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.61% | 0.13% | 0.67% | 3.03% | 3.94% | 3.50% | 2.77% | 5.26% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
同类排名[混合型] |
379|1380 | 941|1402 | 594|1401 | 570|1384 | 195|1364 | 91|1286 | 386|1139 | 205|683 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.1112 | 1.1112 | -- | |
2024-04-12 | 1.1098 | 1.1098 | -- | |
2024-04-03 | 1.1079 | 1.1079 | -- | |
2024-03-29 | 1.1057 | 1.1057 | -- | |
2024-03-22 | 1.1044 | 1.1044 | -- |
截至2023-12-31 中邮优享一年定开混合C期末总份额为0.16亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603871 | 嘉友国际 | 24.00 | 380.64 | 1.29% |
600900 | 长江电力 | 15.00 | 355.94 | 1.21% |
601689 | 拓普集团 | 4.00 | 341.04 | 1.16% |
601988 | 中国银行 | 74.00 | 298.49 | 1.01% |
601939 | 建设银行 | 45.00 | 296.99 | 1.01% |
002738 | 中矿资源 | 7.00 | 274.60 | 0.93% |
600938 | 中国海油 | 12.00 | 262.13 | 0.89% |
301376 | 致欧科技 | 10.00 | 258.58 | 0.88% |
600760 | 中航沈飞 | 5.00 | 231.99 | 0.79% |
300502 | 新易盛 | 4.00 | 221.94 | 0.75% |