| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 422.44 | 337.72 | 79.95% | 56.29 | 13.32% | -- | -- | 9.32 | 2.21% |
| 2023-06-30 | 256.74 | 208.88 | 81.36% | 34.81 | 13.56% | -- | -- | 3.56 | 1.39% |
| 2022-12-31 | 553.17 | 451.36 | 81.60% | 75.23 | 13.60% | -- | -- | 7.70 | 1.39% |
| 2022-06-30 | 269.45 | 219.90 | 81.61% | 36.65 | 13.60% | -- | -- | 3.76 | 1.39% |
| 2021-12-31 | 928.31 | 554.04 | 59.68% | 92.34 | 9.95% | 253.60 | 27.32% | 9.50 | 1.02% |
| 2021-06-30 | 416.14 | 280.49 | 67.40% | 46.75 | 11.23% | 74.67 | 17.94% | 4.81 | 1.16% |
| 2020-12-31 | 551.27 | 346.05 | 62.77% | 57.67 | 10.46% | 134.95 | 24.48% | 5.95 | 1.08% |
