博时荣丰回报灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3835214.66元 |
| 本期利润 |
-4625702.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6306458.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2598元 |
| 期末基金资产净值 |
17965333.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278196.78元 |
| 本期利润 |
1525129.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2224269.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1145元 |
| 期末基金资产净值 |
18278520.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4058904.3元 |
| 本期利润 |
-4771157.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2510330.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1551元 |
| 期末基金资产净值 |
13678843.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3719754.05元 |
| 本期利润 |
-2026726.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1761331.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
16423274.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-498025.95元 |
| 本期利润 |
-1012647.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1958422.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.121元 |
| 期末基金资产净值 |
18450001.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1085298.51元 |
| 本期利润 |
-587312.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2686162.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
18875336.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2456448.9元 |
| 本期利润 |
3273475.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2456448.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1517元 |
| 期末基金资产净值 |
19462649.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.22% |
