| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4082064.89 |
| 存出保证金 | 72422.74 |
| 交易性金融资产 | 384394393.88 |
| 股票投资 | 384394393.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69395.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 416230632.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1097986.15 |
| 应付赎回款 | 222564.38 |
| 应付管理人报酬 | 422551.07 |
| 应付托管费 | 70425.15 |
| 应付销售服务费 | 36927.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 624935.45 |
| 负债合计 | 2475390.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501302257.02 |
| 所有者权益合计 | 413755242.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 416230632.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24109513.89 |
| 结算备付金 | 315422.56 |
| 存出保证金 | 141925.3 |
| 交易性金融资产 | 286093845.47 |
| 股票投资 | 286093845.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 127.6 |
| 应收申购款 | 53456.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310714290.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 440.44 |
| 应付赎回款 | 51334.31 |
| 应付管理人报酬 | 394720.44 |
| 应付托管费 | 65786.76 |
| 应付销售服务费 | 15819.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 434417.52 |
| 负债合计 | 962519.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399425314.33 |
| 所有者权益合计 | 309751771.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 310714290.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30859829.02 |
| 结算备付金 | 18773202.06 |
| 存出保证金 | 252792.37 |
| 交易性金融资产 | 343234342.2 |
| 股票投资 | 343234342.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13302.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393133468.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4442509.97 |
| 应付赎回款 | 304627.1 |
| 应付管理人报酬 | 485958.45 |
| 应付托管费 | 80993.07 |
| 应付销售服务费 | 17810.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343347.24 |
| 负债合计 | 5675246.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458607860.99 |
| 所有者权益合计 | 387458221.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 393133468.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26300785.41 |
| 结算备付金 | 30111.33 |
| 存出保证金 | 142931.46 |
| 交易性金融资产 | 380743324.29 |
| 股票投资 | 380743324.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1364998.23 |
| 应收申购款 | 67210.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408649361.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25.7 |
| 应付赎回款 | 1238185.94 |
| 应付管理人报酬 | 473293.67 |
| 应付托管费 | 78882.25 |
| 应付销售服务费 | 19139.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217963.97 |
| 负债合计 | 2027491.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437511627.12 |
| 所有者权益合计 | 406621870.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 408649361.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24837731.22 |
| 结算备付金 | 8416751.79 |
| 存出保证金 | 496981.52 |
| 交易性金融资产 | 407980632.12 |
| 股票投资 | 407980632.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5093273.36 |
| 应收利息 | 7116.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218160.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447050646.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4562493.15 |
| 应付赎回款 | 1237418.54 |
| 应付管理人报酬 | 568644.09 |
| 应付托管费 | 94774.02 |
| 应付销售服务费 | 24895.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180212.2 |
| 负债合计 | 7170790.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471901646.17 |
| 所有者权益合计 | 439879855.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 447050646.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43552644.64 |
| 结算备付金 | 63307.62 |
| 存出保证金 | 361773.86 |
| 交易性金融资产 | 589495915.16 |
| 股票投资 | 589495915.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9664.89 |
| 应收股利 | 351106.87 |
| 应收申购款 | 385911.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634220324.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48.16 |
| 应付赎回款 | 10450946.36 |
| 应付管理人报酬 | 799750.01 |
| 应付托管费 | 133291.68 |
| 应付销售服务费 | 25221.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120590.26 |
| 负债合计 | 11731515.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 527360721.48 |
| 所有者权益合计 | 622488809.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 634220324.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117228856.13 |
| 结算备付金 | 374976.76 |
| 存出保证金 | 2122985.65 |
| 交易性金融资产 | 1814439175.51 |
| 股票投资 | 1814439175.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90420037.03 |
| 应收利息 | 32224.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 414253.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2025032509.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82586897.04 |
| 应付管理人报酬 | 2630890.35 |
| 应付托管费 | 438481.75 |
| 应付销售服务费 | 54854.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282513.98 |
| 负债合计 | 86381214.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1830589769.64 |
| 所有者权益合计 | 1938651294.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2025032509.19 |
