| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62042847.08 |
| 1.利息收入 | 176427.61 |
| 存款利息收入 | 176427.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2449147.51 |
| 股票投资收益 | 418414.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1005.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2029728.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59649834.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-325861.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93299.16 |
| 减：二、费用 | 2244022.24 |
| 1.管理人报酬 | 1306195.08 |
| 2.托管费 | 544248.06 |
| 3.销售服务费 | 179413.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214165.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59798824.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59798824.84 |
| 一、收入： | 47349230.21 |
| 1.利息收入 | 76387.23 |
| 存款利息收入 | 76387.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2552559.79 |
| 股票投资收益 | 1166564.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1385995.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44373456.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
314331.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32495.56 |
| 减：二、费用 | 1043180.88 |
| 1.管理人报酬 | 609613.29 |
| 2.托管费 | 254005.61 |
| 3.销售服务费 | 83960.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95601.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46306049.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46306049.33 |
| 一、收入： | -50034115.93 |
| 1.利息收入 | 44723.89 |
| 存款利息收入 | 44723.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28209830.04 |
| 股票投资收益 | -29171493.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961663.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22314541.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
365409.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80121.83 |
| 减：二、费用 | 1912352.32 |
| 1.管理人报酬 | 1094876.12 |
| 2.托管费 | 456198.35 |
| 3.销售服务费 | 146875.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214402.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51946468.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51946468.25 |
| 一、收入： | -43465120.89 |
| 1.利息收入 | 14699.61 |
| 存款利息收入 | 14699.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19399134.47 |
| 股票投资收益 | -20309447.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910312.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24313865.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
183055.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50123.89 |
| 减：二、费用 | 904347.4 |
| 1.管理人报酬 | 521445.13 |
| 2.托管费 | 217268.79 |
| 3.销售服务费 | 66902.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98730.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44369468.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44369468.29 |
| 一、收入： | -28833620.29 |
| 1.利息收入 | 18989.41 |
| 存款利息收入 | 18989.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286676.74 |
| 股票投资收益 | 218344.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68331.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29018637.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-204420.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83770.97 |
| 减：二、费用 | 1514110.36 |
| 1.管理人报酬 | 763605.44 |
| 2.托管费 | 318168.86 |
| 3.销售服务费 | 88412.83 |
| 4.交易费用 | 147121.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196802.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30347730.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30347730.65 |
| 一、收入： | 2247543.19 |
| 1.利息收入 | 6801.6 |
| 存款利息收入 | 6801.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493041.94 |
| 股票投资收益 | -544409.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51367.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2794694.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-103534.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42623.52 |
| 减：二、费用 | 579312.22 |
| 1.管理人报酬 | 273089.35 |
| 2.托管费 | 113787.12 |
| 3.销售服务费 | 33986.9 |
| 4.交易费用 | 71160.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87287.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1668230.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1668230.97 |
| 一、收入： | 3741756.91 |
| 1.利息收入 | 3708.42 |
| 存款利息收入 | 2446.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404310.87 |
| 股票投资收益 | 399028.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5282.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3445447.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-122645.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10935.38 |
| 减：二、费用 | 204740.52 |
| 1.管理人报酬 | 71772.02 |
| 2.托管费 | 29905.02 |
| 3.销售服务费 | 15550.76 |
| 4.交易费用 | 27537.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59974.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3537016.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3537016.39 |
