名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF… | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF… | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题E… | 0.7472 | 3.75% |
天弘中证机器人ETF | 0.733 | 3.65% |
天弘中证计算机主题E… | 0.6208 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5211 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.5383 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5236 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.4966 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.47 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 17845528.43 |
结算备付金 | 15940.32 |
存出保证金 | 107.51 |
交易性金融资产 | 200356967.44 |
股票投资 | 200356967.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1115619.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1209906.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 220544069.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13978129.68 |
应付管理人报酬 | 105080.9 |
应付托管费 | 43783.71 |
应付销售服务费 | 15350.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100494.6 |
负债合计 | 14242838.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219064141.44 |
所有者权益合计 | 206301230.25 |
负债和所有者权益合计 | 220544069.22 |
资产: | |
银行存款 | 9907993.75 |
结算备付金 | 4.58 |
存出保证金 | 0.05 |
交易性金融资产 | 179845198.29 |
股票投资 | 179845198.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2936121.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 281658.4 |
资产总计 | 192970976.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1872616.43 |
应付赎回款 | 970980.86 |
应付管理人报酬 | 97218.6 |
应付托管费 | 40507.76 |
应付销售服务费 | 13055.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 458602.69 |
负债合计 | 3452981.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 252071469.4 |
所有者权益合计 | 189517994.4 |
负债和所有者权益合计 | 192970976.23 |
资产: | |
银行存款 | 12349265.96 |
结算备付金 | 198666.41 |
存出保证金 | 9581.52 |
交易性金融资产 | 184958496.7 |
股票投资 | 184958496.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2722638.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 200238649.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 749351.98 |
应付赎回款 | 4661587.69 |
应付管理人报酬 | 94044.95 |
应付托管费 | 39185.38 |
应付销售服务费 | 13154.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93779.92 |
负债合计 | 5651104.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247681439.92 |
所有者权益合计 | 194587545.07 |
负债和所有者权益合计 | 200238649.41 |
资产: | |
银行存款 | 10371438.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 177852670.79 |
股票投资 | 177852670.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 687.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 188224797.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9.06 |
应付赎回款 | 912587.01 |
应付管理人报酬 | 92799.12 |
应付托管费 | 38666.28 |
应付销售服务费 | 10695.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170494.4 |
负债合计 | 1239423.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 183237313.58 |
所有者权益合计 | 186985373.88 |
负债和所有者权益合计 | 188224797.18 |
资产: | |
银行存款 | 10233640.72 |
结算备付金 | 40958.82 |
存出保证金 | 7756.71 |
交易性金融资产 | 131012492.28 |
股票投资 | 131012492.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 131236.74 |
应收利息 | 585.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2133276.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 143559947.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5716232.53 |
应付管理人报酬 | 64561.43 |
应付托管费 | 26900.59 |
应付销售服务费 | 7761.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84774.71 |
负债合计 | 5912732.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110046294.76 |
所有者权益合计 | 137647215.31 |
负债和所有者权益合计 | 143559947.63 |
资产: | |
银行存款 | 3230068.27 |
结算备付金 | 84562.51 |
存出保证金 | 18565.25 |
交易性金融资产 | 41403712.17 |
股票投资 | 41403712.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 176.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1377239.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46114324.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 680550.72 |
应付赎回款 | 1867169.78 |
应付管理人报酬 | 18902.67 |
应付托管费 | 7876.1 |
应付销售服务费 | 3952.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49990.27 |
负债合计 | 2633518.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35683033.52 |
所有者权益合计 | 43480806.18 |
负债和所有者权益合计 | 46114324.71 |