名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘港股通精选A | 0.7558 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.4897 | 2.05% |
天弘弘运宝货币A | 0.5019 | 1.98% |
天弘现金管家货币B | 0.5046 | 1.96% |
天弘现金管家货币C | 0.4773 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4335 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 62042847.08 |
1.利息收入 | 176427.61 |
存款利息收入 | 176427.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2449147.51 |
股票投资收益 | 418414.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1005.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2029728.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59649834.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-325861.56 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93299.16 |
减:二、费用 | 2244022.24 |
1.管理人报酬 | 1306195.08 |
2.托管费 | 544248.06 |
3.销售服务费 | 179413.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214165.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59798824.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59798824.84 |
一、收入: | 47349230.21 |
1.利息收入 | 76387.23 |
存款利息收入 | 76387.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2552559.79 |
股票投资收益 | 1166564.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1385995.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44373456.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
314331.6 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32495.56 |
减:二、费用 | 1043180.88 |
1.管理人报酬 | 609613.29 |
2.托管费 | 254005.61 |
3.销售服务费 | 83960.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95601.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46306049.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46306049.33 |
一、收入: | -50034115.93 |
1.利息收入 | 44723.89 |
存款利息收入 | 44723.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28209830.04 |
股票投资收益 | -29171493.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 961663.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22314541.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
365409.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80121.83 |
减:二、费用 | 1912352.32 |
1.管理人报酬 | 1094876.12 |
2.托管费 | 456198.35 |
3.销售服务费 | 146875.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214402.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51946468.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51946468.25 |
一、收入: | -43465120.89 |
1.利息收入 | 14699.61 |
存款利息收入 | 14699.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19399134.47 |
股票投资收益 | -20309447.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 910312.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24313865.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
183055.16 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50123.89 |
减:二、费用 | 904347.4 |
1.管理人报酬 | 521445.13 |
2.托管费 | 217268.79 |
3.销售服务费 | 66902.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98730.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44369468.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44369468.29 |
一、收入: | -28833620.29 |
1.利息收入 | 18989.41 |
存款利息收入 | 18989.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
286676.74 |
股票投资收益 | 218344.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68331.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29018637.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-204420.03 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83770.97 |
减:二、费用 | 1514110.36 |
1.管理人报酬 | 763605.44 |
2.托管费 | 318168.86 |
3.销售服务费 | 88412.83 |
4.交易费用 | 147121.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196802.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30347730.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30347730.65 |
一、收入: | 2247543.19 |
1.利息收入 | 6801.6 |
存款利息收入 | 6801.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-493041.94 |
股票投资收益 | -544409.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51367.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2794694.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-103534.91 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42623.52 |
减:二、费用 | 579312.22 |
1.管理人报酬 | 273089.35 |
2.托管费 | 113787.12 |
3.销售服务费 | 33986.9 |
4.交易费用 | 71160.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87287.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1668230.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1668230.97 |
一、收入: | 3741756.91 |
1.利息收入 | 3708.42 |
存款利息收入 | 2446.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
404310.87 |
股票投资收益 | 399028.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5282.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3445447.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-122645.21 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10935.38 |
减:二、费用 | 204740.52 |
1.管理人报酬 | 71772.02 |
2.托管费 | 29905.02 |
3.销售服务费 | 15550.76 |
4.交易费用 | 27537.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59974.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3537016.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3537016.39 |