| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 1.0047 | 1.12% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 0.996 | 1.11% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
| 光大保德信量化股票C | 0.7853 | 0.82% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.634 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1440.27 | 759.01 | 52.70% | 253.00 | 17.57% | -- | -- | 160.34 | 11.13% |
| 2023-06-30 | 711.96 | 391.97 | 55.06% | 130.66 | 18.35% | -- | -- | 88.53 | 12.44% |
| 2022-12-31 | 1465.06 | 809.53 | 55.26% | 269.84 | 18.42% | -- | -- | 144.65 | 9.87% |
| 2022-06-30 | 784.73 | 481.89 | 61.41% | 160.63 | 20.47% | -- | -- | 74.08 | 9.44% |
| 2021-12-31 | 2659.01 | 1348.59 | 50.72% | 622.22 | 23.40% | 0.10 | 0.00% | 191.66 | 7.21% |
| 2021-06-30 | 1493.88 | 686.98 | 45.99% | 401.69 | 26.89% | -- | -- | 97.39 | 6.52% |
| 2020-12-31 | 1789.09 | 687.88 | 38.45% | 366.88 | 20.51% | -- | -- | 285.85 | 15.98% |
| 2020-06-30 | 793.59 | 336.79 | 42.44% | 132.82 | 16.74% | -- | -- | 224.22 | 28.25% |
