| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 1.0047 | 1.12% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 0.996 | 1.11% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
| 光大保德信量化股票C | 0.7853 | 0.82% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.634 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 121050713.73 |
| 1.利息收入 | 56009441.71 |
| 存款利息收入 | 25814573.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65041272.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65041272.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14402727.69 |
| 1.管理人报酬 | 7590114.33 |
| 2.托管费 | 2530038.12 |
| 3.销售服务费 | 1603413.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2359097.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2359097.7 |
| 6.其他费用 | 289183.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106647986.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106647986.04 |
| 一、收入： | 63692293.47 |
| 1.利息收入 | 29737515.46 |
| 存款利息收入 | 14057234.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33954778.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33954778.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7119593.63 |
| 1.管理人报酬 | 3919720.13 |
| 2.托管费 | 1306573.32 |
| 3.销售服务费 | 885339.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 851785.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 851785.08 |
| 6.其他费用 | 142149.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56572699.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56572699.84 |
| 一、收入： | 120017885.48 |
| 1.利息收入 | 42450040.74 |
| 存款利息收入 | 11162622.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77567844.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77567844.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14650617.76 |
| 1.管理人报酬 | 8095256.44 |
| 2.托管费 | 2698418.85 |
| 3.销售服务费 | 1446532.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2084854.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2084854.76 |
| 6.其他费用 | 291509.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105367267.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105367267.72 |
| 一、收入： | 74741511.05 |
| 1.利息收入 | 27482144.66 |
| 存款利息收入 | 8481982.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47259366.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47259366.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7847345.44 |
| 1.管理人报酬 | 4818884.29 |
| 2.托管费 | 1606294.83 |
| 3.销售服务费 | 740758.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 520416.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 520416.82 |
| 6.其他费用 | 143258.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66894165.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66894165.61 |
| 一、收入： | 236972702.47 |
| 1.利息收入 | 236502719.79 |
| 存款利息收入 | 42788148.88 |
| 债券利息收入 | 139349670.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469982.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 469982.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26590112.96 |
| 1.管理人报酬 | 13485916.75 |
| 2.托管费 | 6222238.31 |
| 3.销售服务费 | 1916572.11 |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 4630046.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4630046.35 |
| 6.其他费用 | 311070.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210382589.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210382589.51 |
| 一、收入： | 126299121.72 |
| 1.利息收入 | 125433533.46 |
| 存款利息收入 | 23274232.68 |
| 债券利息收入 | 74581091.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
865588.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 865588.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14938821.68 |
| 1.管理人报酬 | 6869764.71 |
| 2.托管费 | 4016854.26 |
| 3.销售服务费 | 973899.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2912638.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2912638.31 |
| 6.其他费用 | 156417.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111360300.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111360300.04 |
| 一、收入： | 102486397.49 |
| 1.利息收入 | 97943194.5 |
| 存款利息收入 | 9517145.93 |
| 债券利息收入 | 61661737.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 757423.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4543202.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4543202.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17890908.74 |
| 1.管理人报酬 | 6878771.95 |
| 2.托管费 | 3668792.24 |
| 3.销售服务费 | 2858466.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4183736.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4183736.17 |
| 6.其他费用 | 289597.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84595488.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84595488.75 |
| 一、收入： | 33678693.25 |
| 1.利息收入 | 28502454.54 |
| 存款利息收入 | 230782.42 |
| 债券利息收入 | 19922019.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 588347.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5176238.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5176238.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7935929.47 |
| 1.管理人报酬 | 3367893.46 |
| 2.托管费 | 1328206.58 |
| 3.销售服务费 | 2242226.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 852153.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 852153.49 |
| 6.其他费用 | 134513.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25742763.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25742763.78 |
