光大保德信货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3054497456.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3054497456.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1628417758.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31669.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5438041699.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
486041.34 |
| 应付托管费 |
162013.79 |
| 应付销售服务费 |
107803.63 |
| 应付税费 |
51108.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268109.7 |
| 负债合计 |
1075076.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5436966623.29 |
| 所有者权益合计 |
5436966623.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5438041699.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704710620.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3752585943.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3752585943.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2276496400.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17234888.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6751027852.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102090038.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605107.97 |
| 应付托管费 |
201702.65 |
| 应付销售服务费 |
131407.65 |
| 应付税费 |
67171.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183503.04 |
| 负债合计 |
103278932.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6647748919.91 |
| 所有者权益合计 |
6647748919.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6751027852.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744172688.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3208706051.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3208706051.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1608137565.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5561017605.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100010872.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
448766.78 |
| 应付托管费 |
149588.92 |
| 应付销售服务费 |
111010.62 |
| 应付税费 |
23381.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284159.79 |
| 负债合计 |
101027780.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5459989825.72 |
| 所有者权益合计 |
5459989825.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5561017605.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1741488.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4316866630.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4316866630.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1690331157.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1914131.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6010853408.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100042673.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
709249.91 |
| 应付托管费 |
236416.65 |
| 应付销售服务费 |
117699.68 |
| 应付税费 |
26002.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393527.02 |
| 负债合计 |
101525569.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5909327839.3 |
| 所有者权益合计 |
5909327839.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
6010853408.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1402038708.48 |
| 结算备付金 |
10909090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3909590911.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3909590911.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1024672959.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14805023.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3266.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6362019959.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
805449.76 |
| 应付托管费 |
268483.24 |
| 应付销售服务费 |
127003.71 |
| 应付税费 |
24287.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
1520332.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6360499627.18 |
| 所有者权益合计 |
6360499627.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6362019959.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2002437308.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5306859569.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5306859569.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1872557168.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26943820.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23486890.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9232284757.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371094201.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1284413.27 |
| 应付托管费 |
428137.74 |
| 应付销售服务费 |
202580.04 |
| 应付税费 |
23114.52 |
| 应付利息 |
58408.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
373315022.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8858969735.17 |
| 所有者权益合计 |
8858969735.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
9232284757.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1442529512.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5993242303.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5993242303.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4129007633.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25156957.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6866.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11589943272.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1056184.91 |
| 应付托管费 |
704123.28 |
| 应付销售服务费 |
149865.85 |
| 应付税费 |
90.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
2256875.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11587686397.6 |
| 所有者权益合计 |
11587686397.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11589943272.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150870210.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2384155285.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2331502285.79 |
| 资产支持证券投资 |
52653000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1087668871.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6572002.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50993004.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3680259375.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
460084369.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
287347.35 |
| 应付托管费 |
191564.9 |
| 应付销售服务费 |
118174.25 |
| 应付税费 |
2333.3 |
| 应付利息 |
37159.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
460907770.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3219351605.18 |
| 所有者权益合计 |
3219351605.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3680259375.49 |
