| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.16% | -0.12% | 0.69% | 2.12% | 2.28% | 0.94% | 4.44% | -0.74% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
462|1338 | 788|1352 | 706|1351 | 743|1347 | 578|1326 | 465|1252 | 342|1108 | 412|661 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.115 | 1.115 | -0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.1151 | 1.1151 | -0.10% | |
| 2024-04-23 | 1.1162 | 1.1162 | -0.02% | |
| 2024-04-22 | 1.1164 | 1.1164 | -0.02% | |
| 2024-04-19 | 1.1166 | 1.1166 | 0.03% |
截至2024-03-31 民生加银聚利6个月持有期混合A期末总份额为1.42亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 242.38 | 1.48% |
| 301030 | 仕净科技 | 2.00 | 126.71 | 0.77% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 26.00 | 112.00 | 0.68% |
| 600012 | 皖通高速 | 7.00 | 98.96 | 0.60% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 90.35 | 0.55% |
| 600546 | 山煤国际 | 3.00 | 51.99 | 0.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 51.34 | 0.31% |
| 300705 | 九典制药 | 1.00 | 46.55 | 0.28% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.00 | 41.71 | 0.25% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 40.58 | 0.25% |
