| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.06% | -0.10% | 0.70% | 2.23% | 2.12% | 0.55% | 2.36% | -1.77% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
| 同类排名[混合型] |
501|1338 | 886|1352 | 573|1351 | 874|1347 | 661|1326 | 504|1252 | 452|1108 | 453|661 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0998 | 1.0998 | -0.10% | |
| 2024-04-23 | 1.1009 | 1.1009 | -0.02% | |
| 2024-04-22 | 1.1011 | 1.1011 | -0.02% | |
| 2024-04-19 | 1.1013 | 1.1013 | 0.03% | |
| 2024-04-18 | 1.101 | 1.101 | 0.01% |
截至2024-03-31 民生加银聚利6个月持有期混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 242.38 | 1.48% |
| 301030 | 仕净科技 | 2.00 | 126.71 | 0.77% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 26.00 | 112.00 | 0.68% |
| 600012 | 皖通高速 | 7.00 | 98.96 | 0.60% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 90.35 | 0.55% |
| 600546 | 山煤国际 | 3.00 | 51.99 | 0.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 51.34 | 0.31% |
| 300705 | 九典制药 | 1.00 | 46.55 | 0.28% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.00 | 41.71 | 0.25% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 40.58 | 0.25% |
