名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 21027771.36 |
1.利息收入 | 22123372.84 |
存款利息收入 | 15812.47 |
债券利息收入 | 22004230.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21458390.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21458390.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20362789.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 3067466.32 |
1.管理人报酬 | 1079976.68 |
2.托管费 | 359992.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20489.6 |
5.利息支出 | 1190421.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1190421.2 |
6.其他费用 | 416586.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17960305.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17960305.04 |
一、收入: | 15228946.28 |
1.利息收入 | 19457173.58 |
存款利息收入 | 7339.85 |
债券利息收入 | 19352314.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23702298.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23702298.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19474071.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2471561.09 |
1.管理人报酬 | 954834.04 |
2.托管费 | 318277.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11850.0 |
5.利息支出 | 983255.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 983255.49 |
6.其他费用 | 203343.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12757385.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12757385.19 |
一、收入: | 11762412.99 |
1.利息收入 | 41757654.09 |
存款利息收入 | 2226200.07 |
债券利息收入 | 38093716.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9634736.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9634736.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20360504.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4760371.77 |
1.管理人报酬 | 2027821.63 |
2.托管费 | 675940.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17652.6 |
5.利息支出 | 1784374.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1784374.78 |
6.其他费用 | 254582.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7002041.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7002041.22 |