民生加银中债1-5年政金债指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
23451.26 |
| 结算备付金 |
502.46 |
| 存出保证金 |
50.07 |
| 交易性金融资产 |
1034.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734279.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60.4 |
| 应付托管费 |
20.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
80.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697600.18 |
| 所有者权益合计 |
734199.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
734279.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247909.64 |
| 结算备付金 |
3121.12 |
| 存出保证金 |
4145.7 |
| 交易性金融资产 |
678931.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678931.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9841.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943949.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92.07 |
| 应付托管费 |
30.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214500.0 |
| 负债合计 |
220003.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697863.63 |
| 所有者权益合计 |
723946.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
943949.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511004.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
613144673.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613144673.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7585855.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621241532.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69014.16 |
| 应付托管费 |
23004.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5574.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124656.97 |
| 负债合计 |
60236581.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548852783.09 |
| 所有者权益合计 |
561004951.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
621241532.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5294497.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2312600480.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2312600480.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45809578.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2363704556.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238139.76 |
| 应付托管费 |
79379.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106644.4 |
| 负债合计 |
445672.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2347598373.02 |
| 所有者权益合计 |
2363258883.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2363704556.21 |
