民生加银中债1-5年政金债指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2402484.09元 |
| 本期利润 |
17960305.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16728.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
723946.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6716685.86元 |
| 本期利润 |
12757385.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4786269.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
561004951.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27362545.65元 |
| 本期利润 |
7002041.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15660510.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
2363258883.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.67% |
