南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

北方华创（002371）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方优势产业

灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、南方君信灵活配置混合型证券投资基

金、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方开元沪深 300 交易型

开放式指数证券投资基金、南方成长先锋混合型证券投资基金、南方科技创新

混合型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方兴润价值一年

持有期混合型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基

金（LOF）和南方多利增强债券型证券投资基金参加了北方华创科技集团股份

有限公司非公开发行 A 股的认购。

北方华创科技集团股份有限公司已于2021年11月3日发布《非公开发行股票

发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将

上述基金获配北方华创科技集团股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占

号 基金名称 （股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例

1 南方君信灵活配置混合 12,500.00 3,800,000.00 1.01% 4,321,500.00 1.15% 6 个月
型证券投资基金

2 南方科技创新混合型证 78,948.00 24,000,192.00 0.90% 27,293,902.56 1.02% 6 个月
券投资基金

3 南方成长先锋混合型证 394,737.00 120,000,048.00 1.15% 136,468,475.64 1.31% 6 个月
券投资基金

4 南方兴润价值一年持有 657,895.00 200,000,080.00 1.58% 227,447,459.40 1.79% 6 个月
期混合型证券投资基金

5 南方均衡优选一年持有 6,579.00 2,000,016.00 0.21% 2,274,491.88 0.24% 6 个月
期混合型证券投资基金

6 南方沪深 300 交易型开 17,764.00 5,400,256.00 0.31% 6,141,370.08 0.35% 6 个月
放式指数证券投资基金

南方优势产业灵活配置

7 混合型证券投资基金 82,237.00 25,000,048.00 0.92% 28,430,975.64 1.05% 6 个月
（LOF）

8 南方绩优成长混合型证 493,422.00 150,000,288.00 2.48% 170,585,853.84 2.82% 6 个月
券投资基金


9 南方多利增强债券型证 44,408.00 13,500,032.00 0.48% 15,352,733.76 0.54% 6 个月
券投资基金

南方瑞合三年定期开放

10 混合型发起式证券投资 98,685.00 30,000,240.00 3.96% 34,117,378.20 4.50% 6 个月
基金（LOF）

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过

集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

*注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 11 月 03 日数据。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-

889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021 年 11 月 5 日
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