| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1372595842.35 |
| 1.利息收入 | 3880519.6 |
| 存款利息收入 | 3880519.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1333154366.88 |
| 股票投资收益 | -1384566746.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 527957.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50884422.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43434353.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112358.84 |
| 减：二、费用 | 86228595.95 |
| 1.管理人报酬 | 69190418.06 |
| 2.托管费 | 11531736.34 |
| 3.销售服务费 | 5165415.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340948.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1458824438.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1458824438.3 |
| 一、收入： | -202335309.62 |
| 1.利息收入 | 2223044.55 |
| 存款利息收入 | 2223044.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1096116073.75 |
| 股票投资收益 | -1132297958.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176215.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36005669.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
891486134.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71585.3 |
| 减：二、费用 | 51937314.01 |
| 1.管理人报酬 | 41911062.19 |
| 2.托管费 | 6985176.99 |
| 3.销售服务费 | 2866237.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174809.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-254272623.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-254272623.63 |
| 一、收入： | -2493079344.97 |
| 1.利息收入 | 6492681.04 |
| 存款利息收入 | 5985240.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1890313752.0 |
| 股票投资收益 | -1920153591.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7066415.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22773424.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-609623529.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365255.6 |
| 减：二、费用 | 134867211.02 |
| 1.管理人报酬 | 108938063.86 |
| 2.托管费 | 18156343.92 |
| 3.销售服务费 | 7457374.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315355.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2627946555.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2627946555.99 |
| 一、收入： | -937006459.75 |
| 1.利息收入 | 2609927.12 |
| 存款利息收入 | 2609927.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1760887668.41 |
| 股票投资收益 | -1782013114.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3094282.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18031164.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821011973.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259307.74 |
| 减：二、费用 | 70472530.42 |
| 1.管理人报酬 | 56904637.93 |
| 2.托管费 | 9484106.31 |
| 3.销售服务费 | 3924567.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159184.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1007478990.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1007478990.17 |
| 一、收入： | 673596984.26 |
| 1.利息收入 | 19723643.57 |
| 存款利息收入 | 11920161.57 |
| 债券利息收入 | 7084933.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3865183130.6 |
| 股票投资收益 | 3784835784.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12465457.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67881888.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3227392532.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16082742.37 |
| 减：二、费用 | 400955014.25 |
| 1.管理人报酬 | 207337255.21 |
| 2.托管费 | 34556209.1 |
| 3.销售服务费 | 14369737.81 |
| 4.交易费用 | 144341507.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350262.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272641970.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272641970.01 |
| 一、收入： | 1425452164.08 |
| 1.利息收入 | 12279602.84 |
| 存款利息收入 | 7463143.1 |
| 债券利息收入 | 4097911.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2392986057.98 |
| 股票投资收益 | 2326081056.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3648410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63256591.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-994365452.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14551955.81 |
| 减：二、费用 | 223490311.43 |
| 1.管理人报酬 | 122367314.68 |
| 2.托管费 | 20394552.37 |
| 3.销售服务费 | 8521377.82 |
| 4.交易费用 | 72027842.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179206.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1201961852.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1201961852.65 |
| 一、收入： | 3926493176.75 |
| 1.利息收入 | 132653747.84 |
| 存款利息收入 | 40190434.06 |
| 债券利息收入 | 10663046.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
683205273.67 |
| 股票投资收益 | 657216652.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25891521.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3077620942.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33013212.38 |
| 减：二、费用 | 353940208.66 |
| 1.管理人报酬 | 234216802.85 |
| 2.托管费 | 39036133.94 |
| 3.销售服务费 | 15670033.66 |
| 4.交易费用 | 64838418.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178815.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3572552968.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3572552968.09 |
