| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1169059663.74元 |
| 本期利润 | -1205478919.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2450659538.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4232元 |
| 期末基金资产净值 | 3339638773.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -947504718.85元 |
| 本期利润 | -208709284.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1540858833.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.256元 |
| 期末基金资产净值 | 4477166687.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1664590696.37元 |
| 本期利润 | -2173908970.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1401505692.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2227元 |
| 期末基金资产净值 | 4892974621.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1509831999.84元 |
| 本期利润 | -830354165.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68848702.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 6463120071.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2908951067.57元 |
| 本期利润 | 258317701.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 747913185.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1077元 |
| 期末基金资产净值 | 7691295932.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1825783345.96元 |
| 本期利润 | 1024316665.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1493760421.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.159元 |
| 期末基金资产净值 | 11464021376.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 425981938.04元 |
| 本期利润 | 3006561938.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349103159.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 18398366119.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.87% |
