| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.49% | -- | 5.65% | 14969.32 |
| 2023-12-31 | 94.15% | -- | 6.39% | 15727.89 |
| 2023-09-30 | 93.93% | -- | 6.79% | 16886.52 |
| 2023-06-30 | 93.77% | -- | 6.88% | 17078.82 |
| 2023-03-31 | 94.57% | -- | 5.69% | 17843.78 |
| 2022-12-31 | 94.36% | -- | 6.26% | 25230.59 |
| 2022-09-30 | 91.75% | -- | 5.76% | 21786.68 |
| 2022-06-30 | 94.41% | -- | 6.31% | 25658.13 |
| 2022-03-31 | 93.91% | -- | 6.65% | 19431.07 |
| 2021-12-31 | 94.24% | -- | 6.58% | 25155.00 |
| 2021-09-30 | 94.3% | -- | 6.61% | 31171.17 |
| 2021-06-30 | 94.18% | -- | 7.64% | 20928.69 |
| 2021-03-31 | 94.21% | -- | 6.77% | 15534.69 |
| 2020-12-31 | 94.35% | 0.0% | 6.58% | 11738.24 |
| 2020-09-30 | 94.4% | 0.0% | 6.78% | 8349.66 |
| 2020-06-30 | 94.59% | -- | 7.64% | 2240.56 |
