名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4734 | 2.65% |
博时合利货币A | 0.4134 | 2.43% |
博时现金宝货币B | 0.583 | 2.41% |
博时兴荣货币B | 0.4808 | 2.37% |
博时合惠货币B | 0.6142 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.57% | -0.75% | 0.77% | 1.81% | 0.19% | -1.10% | -1.47% | -7.28% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
253|1116 | 855|1121 | 499|1122 | 261|1116 | 465|1106 | 519|1038 | 573|907 | 453|512 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.9408 | 0.9408 | -0.18% | |
2024-03-26 | 0.9425 | 0.9425 | -0.08% | |
2024-03-25 | 0.9433 | 0.9433 | -0.12% | |
2024-03-22 | 0.9444 | 0.9444 | -0.48% | |
2024-03-21 | 0.949 | 0.949 | 0.03% |
截至2023-12-31 博时恒裕持有期混合C期末总份额为0.51亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01071 | 华电国际电力股份 | 90.00 | 283.01 | 1.23% |
00836 | 华润电力 | 18.00 | 263.62 | 1.14% |
00902 | 华能国际电力股份 | 50.00 | 188.34 | 0.82% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 186.25 | 0.81% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 182.15 | 0.79% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 172.60 | 0.75% |
000999 | 华润三九 | 3.00 | 149.19 | 0.65% |
601816 | 京沪高铁 | 29.00 | 145.53 | 0.63% |
600887 | 伊利股份 | 5.00 | 141.78 | 0.62% |
600900 | 长江电力 | 6.00 | 140.04 | 0.61% |