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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达优质企业三年持有期混合 (009342)
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易方达优质企业三年持有期混合009342
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-06-17     基金规模:79.11亿份     基金经理: 张坤 
基金全称:易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-10-22]

1.3175

日增长率:%↑

基金市价: 折价率: %
净值估算 仅供参考 
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[封闭式]
1698 48 1679 1454 597 1254 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-22 1.3175 1.3175 --
2021-10-15 1.3164 1.3164 --
2021-10-08 1.2855 1.2855 2.46%
2021-09-30 1.2546 1.2546 --
2021-09-24 1.1972 1.1972 --
2021-09-17 1.2227 1.2227 --
2021-09-10 1.2556 1.2556 --
2021-09-03 1.2173 1.2173 --
2021-08-27 1.1939 1.1939 --
2021-08-20 1.1723 1.1723 --
2021-08-13 1.2662 1.2662 --
2021-08-06 1.2379 1.2379 --
2021-07-30 1.2210 1.2210 --
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