| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1318211363.31 |
| 1.利息收入 | 2778864.64 |
| 存款利息收入 | 1737979.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145906938.53 |
| 股票投资收益 | -308362024.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162455086.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1175083289.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 114808725.16 |
| 1.管理人报酬 | 97949483.9 |
| 2.托管费 | 16324913.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 534327.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1433020088.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1433020088.47 |
| 一、收入： | -720964107.92 |
| 1.利息收入 | 2085206.02 |
| 存款利息收入 | 1044321.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13737384.98 |
| 股票投资收益 | -109024364.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95286979.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-709311928.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71705339.58 |
| 1.管理人报酬 | 61223050.92 |
| 2.托管费 | 10203841.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278446.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-792669447.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-792669447.5 |
| 一、收入： | -1426280627.15 |
| 1.利息收入 | 1768611.18 |
| 存款利息收入 | 1768611.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269675738.85 |
| 股票投资收益 | -419445304.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149769565.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1158373499.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146102031.95 |
| 1.管理人报酬 | 124788054.49 |
| 2.托管费 | 20798009.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515968.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1572382659.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1572382659.1 |
| 一、收入： | -628125093.72 |
| 1.利息收入 | 942845.3 |
| 存款利息收入 | 942845.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206502860.59 |
| 股票投资收益 | -284789806.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78286945.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-422565078.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75767659.41 |
| 1.管理人报酬 | 64732605.51 |
| 2.托管费 | 10788767.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246286.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-703892753.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-703892753.13 |
| 一、收入： | -661208857.22 |
| 1.利息收入 | 6058650.8 |
| 存款利息收入 | 3153695.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1378487434.19 |
| 股票投资收益 | 1298884471.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79602962.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2045754942.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 226340881.17 |
| 1.管理人报酬 | 161464086.58 |
| 2.托管费 | 26910681.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37642283.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323830.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-887549738.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-887549738.39 |
| 一、收入： | 1009450021.15 |
| 1.利息收入 | 2600981.21 |
| 存款利息收入 | 1351220.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
970842929.84 |
| 股票投资收益 | 935147563.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35695365.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36006110.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 116423933.44 |
| 1.管理人报酬 | 84919633.32 |
| 2.托管费 | 14153272.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17225780.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125247.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
893026087.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
893026087.71 |
| 一、收入： | 2997128301.64 |
| 1.利息收入 | 12954291.93 |
| 存款利息收入 | 2473266.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288954744.24 |
| 股票投资收益 | 265000481.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23954263.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2695215096.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4169.15 |
| 减：二、费用 | 103763760.06 |
| 1.管理人报酬 | 72530024.04 |
| 2.托管费 | 12088337.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19060332.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85066.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2893364541.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2893364541.58 |
