名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32358698 | 4.88% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证港股通互联… | 0.8434 | 2.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5987 | 2.20% |
易方达保证金货币D | 0.5672 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5621 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.5% | -- | 5.48% | 472772.03 |
2023-12-31 | 94.44% | -- | 5.97% | 491063.73 |
2023-09-30 | 94.16% | -- | 5.91% | 599671.93 |
2023-06-30 | 93.99% | -- | 7.14% | 677336.85 |
2023-03-31 | 92.82% | -- | 5.69% | 843861.88 |
2022-12-31 | 94.77% | -- | 5.3% | 834461.69 |
2022-09-30 | 94.32% | -- | 5.57% | 781758.93 |
2022-06-30 | 94.5% | -- | 5.78% | 921310.68 |
2022-03-31 | 94.61% | -- | 5.55% | 810362.91 |
2021-12-31 | 94.53% | -- | 5.63% | 991699.96 |
2021-09-30 | 94.22% | -- | 5.81% | 992521.56 |
2021-06-30 | 90.66% | -- | 3.87% | 1169757.54 |
2021-03-31 | 94.76% | -- | 5.44% | 1057527.44 |
2020-12-31 | 94.64% | -- | 5.52% | 1080454.93 |
2020-09-30 | 92.9% | -- | 7.34% | 851231.65 |