名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合C | 1.3917 | 2.14% |
兴业安保优选混合A | 1.3927 | 2.13% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7684 | 1.45% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7743 | 1.45% |
兴业高端制造混合C | 0.6878 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5163 | 2.44% |
兴业添天盈货币A | 0.466 | 2.21% |
兴业稳天盈货币A | 0.7465 | 2.18% |
兴业稳天盈货币B | 0.746 | 2.18% |
兴业安润货币B | 0.96 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.23% | -0.55% | 0.38% | 0.11% | -0.74% | -0.17% | -1.13% | -1.95% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
807|1099 | 725|1122 | 692|1118 | 799|1099 | 702|1057 | 466|967 | 489|784 | 418|602 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9926 | 0.9926 | 0.23% | |
2024-03-27 | 0.9903 | 0.9903 | -0.42% | |
2024-03-26 | 0.9945 | 0.9945 | 0.02% | |
2024-03-25 | 0.9943 | 0.9943 | -0.33% | |
2024-03-22 | 0.9976 | 0.9976 | -0.05% |
截至2023-12-31 兴业稳健双利一年持有期债券A期末总份额为0.42亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 155.34 | 1.95% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 127.47 | 1.60% |
600085 | 同仁堂 | 2.00 | 122.44 | 1.54% |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 120.15 | 1.51% |
002050 | 三花智控 | 4.00 | 118.48 | 1.49% |
002179 | 中航光电 | 2.00 | 99.45 | 1.25% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 89.98 | 1.13% |
600690 | 海尔智家 | 3.00 | 80.43 | 1.01% |
601985 | 中国核电 | 10.00 | 79.65 | 1.00% |
600298 | 安琪酵母 | 2.00 | 79.16 | 1.00% |