工银科技创新6个月定开混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
307602.48 |
| 存出保证金 |
30005.8 |
| 交易性金融资产 |
117896783.27 |
| 股票投资 |
117896783.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134025583.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137091.18 |
| 应付托管费 |
22848.54 |
| 应付销售服务费 |
13456.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284585.83 |
| 负债合计 |
457986.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157311508.01 |
| 所有者权益合计 |
133567596.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
134025583.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18869055.9 |
| 结算备付金 |
69268.35 |
| 存出保证金 |
52247.31 |
| 交易性金融资产 |
148665484.12 |
| 股票投资 |
148665484.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167656055.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209581.64 |
| 应付托管费 |
34930.28 |
| 应付销售服务费 |
17435.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249985.08 |
| 负债合计 |
511936.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167073428.35 |
| 所有者权益合计 |
167144119.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
167656055.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24521156.86 |
| 结算备付金 |
3584019.18 |
| 存出保证金 |
76489.37 |
| 交易性金融资产 |
148261523.3 |
| 股票投资 |
148261523.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2481720.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33115.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178958024.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3255208.02 |
| 应付赎回款 |
8024919.7 |
| 应付管理人报酬 |
222576.7 |
| 应付托管费 |
37096.11 |
| 应付销售服务费 |
18390.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232213.96 |
| 负债合计 |
11790404.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173876064.8 |
| 所有者权益合计 |
167167619.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
178958024.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6833840.89 |
| 结算备付金 |
174556.81 |
| 存出保证金 |
98655.99 |
| 交易性金融资产 |
174607786.63 |
| 股票投资 |
174607786.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16148480.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197863320.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253838.96 |
| 应付托管费 |
42306.49 |
| 应付销售服务费 |
22123.35 |
| 应付税费 |
3.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333217.79 |
| 负债合计 |
651492.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182082855.35 |
| 所有者权益合计 |
197211828.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
197863320.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32982903.6 |
| 结算备付金 |
145132.37 |
| 存出保证金 |
118636.17 |
| 交易性金融资产 |
249593621.74 |
| 股票投资 |
249593621.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6540.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282846834.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
422374.34 |
| 应付托管费 |
70395.74 |
| 应付销售服务费 |
37410.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
1007001.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201659303.37 |
| 所有者权益合计 |
281839833.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
282846834.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15802592.1 |
| 结算备付金 |
606306.85 |
| 存出保证金 |
166238.83 |
| 交易性金融资产 |
404899407.32 |
| 股票投资 |
404651007.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22556.47 |
| 应收利息 |
2089.1 |
| 应收股利 |
26954.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421526145.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
572946.5 |
| 应付托管费 |
95491.07 |
| 应付销售服务费 |
47618.56 |
| 应付税费 |
1.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138802.56 |
| 负债合计 |
1129561.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265206460.09 |
| 所有者权益合计 |
420396583.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
421526145.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48238749.82 |
| 结算备付金 |
284532.64 |
| 存出保证金 |
216379.42 |
| 交易性金融资产 |
465149639.97 |
| 股票投资 |
464556442.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593197.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10432.14 |
| 应收利息 |
5146.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513904880.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
629581.91 |
| 应付托管费 |
104930.33 |
| 应付销售服务费 |
45976.24 |
| 应付税费 |
2.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114500.0 |
| 负债合计 |
1347732.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408272476.96 |
| 所有者权益合计 |
512557147.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
513904880.43 |
