名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 88.27% | -- | 12.05% | 11390.76 |
2023-09-30 | 82.43% | -- | 17.89% | 12108.56 |
2023-06-30 | 88.94% | -- | 11.33% | 14107.93 |
2023-03-31 | 95.09% | -- | 8.11% | 14430.33 |
2022-12-31 | 88.69% | -- | 16.81% | 14135.61 |
2022-09-30 | 82.99% | -- | 12.95% | 14799.93 |
2022-06-30 | 88.54% | -- | 3.55% | 16655.87 |
2022-03-31 | 69.85% | -- | 32.13% | 17836.60 |
2021-12-31 | 88.56% | -- | 11.75% | 23479.11 |
2021-09-30 | 90.86% | 0.07% | 9.31% | 33418.54 |
2021-06-30 | 96.25% | 0.06% | 3.9% | 35000.77 |
2021-03-31 | 84.98% | 0.1% | 14.9% | 45886.34 |
2020-12-31 | 90.64% | 0.12% | 9.47% | 44220.56 |
2020-09-30 | 89.33% | -- | 10.86% | 99834.30 |