工银科技创新6个月定开混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6902203.75元 |
| 本期利润 |
-14732181.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19671549.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1473元 |
| 期末基金资产净值 |
113907645.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3660974.68元 |
| 本期利润 |
5652577.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
612098.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
141079305.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40107623.97元 |
| 本期利润 |
-71786172.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5193620.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
141356075.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31672536.24元 |
| 本期利润 |
-53124421.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13184004.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
166558702.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132639610.54元 |
| 本期利润 |
66250872.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67159764.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4006元 |
| 期末基金资产净值 |
234791097.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75731238.23元 |
| 本期利润 |
106660537.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72179758.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3274元 |
| 期末基金资产净值 |
350007729.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53362317.14元 |
| 本期利润 |
157288647.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30329552.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
442205566.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.63% |
