| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14563927.3 |
| 1.利息收入 | 71194.77 |
| 存款利息收入 | 71194.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5447956.89 |
| 股票投资收益 | -6940119.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1492162.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9187165.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2865608.32 |
| 1.管理人报酬 | 2135377.82 |
| 2.托管费 | 355896.21 |
| 3.销售服务费 | 189911.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184422.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17429535.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17429535.62 |
| 一、收入： | 8249026.44 |
| 1.利息收入 | 31070.73 |
| 存款利息收入 | 31070.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5856804.86 |
| 股票投资收益 | 4796724.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1060080.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2361150.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1654451.55 |
| 1.管理人报酬 | 1250029.74 |
| 2.托管费 | 208338.23 |
| 3.销售服务费 | 103867.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92215.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6594574.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6594574.89 |
| 一、收入： | -82179390.84 |
| 1.利息收入 | 131197.16 |
| 存款利息收入 | 131197.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44376582.56 |
| 股票投资收益 | -45552795.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150103.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1326316.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37934005.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4012442.94 |
| 1.管理人报酬 | 3045147.45 |
| 2.托管费 | 507524.66 |
| 3.销售服务费 | 261713.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198047.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86191833.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86191833.78 |
| 一、收入： | -61817166.01 |
| 1.利息收入 | 82037.41 |
| 存款利息收入 | 82037.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36069438.71 |
| 股票投资收益 | -36637737.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150103.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 718402.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25829764.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2168229.12 |
| 1.管理人报酬 | 1648321.31 |
| 2.托管费 | 274720.29 |
| 3.销售服务费 | 146115.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99062.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63985395.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63985395.13 |
| 一、收入： | 86318790.15 |
| 1.利息收入 | 273561.61 |
| 存款利息收入 | 273012.98 |
| 债券利息收入 | 548.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166870870.24 |
| 股票投资收益 | 164692836.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228628.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1949405.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80834003.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8361.74 |
| 减：二、费用 | 11118149.88 |
| 1.管理人报酬 | 6918688.67 |
| 2.托管费 | 1153114.84 |
| 3.销售服务费 | 557405.45 |
| 4.交易费用 | 2291278.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197660.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75200640.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75200640.27 |
| 一、收入： | 130456589.01 |
| 1.利息收入 | 135023.67 |
| 存款利息收入 | 134658.8 |
| 债券利息收入 | 364.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94493323.04 |
| 股票投资收益 | 92360461.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193294.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1939566.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35820651.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7590.5 |
| 减：二、费用 | 6535854.59 |
| 1.管理人报酬 | 4046526.7 |
| 2.托管费 | 674421.14 |
| 3.销售服务费 | 301533.81 |
| 4.交易费用 | 1414023.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99347.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123920734.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123920734.42 |
| 一、收入： | 192524475.27 |
| 1.利息收入 | 523985.02 |
| 存款利息收入 | 523737.84 |
| 债券利息收入 | 247.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73863916.82 |
| 股票投资收益 | 70432856.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659069.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2771991.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118134592.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1980.71 |
| 减：二、费用 | 14347331.99 |
| 1.管理人报酬 | 9404319.62 |
| 2.托管费 | 1567386.61 |
| 3.销售服务费 | 570624.65 |
| 4.交易费用 | 2676193.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128806.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178177143.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178177143.28 |
