名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈祥琪混合C | 0.9154 | 0.15% |
宝盈祥琪混合A | 0.921 | 0.15% |
宝盈盈泰纯债债券A | 1.1104 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5414 | 1.95% |
宝盈货币A | 0.4757 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 600.89 | 246.93 | 41.09% | 49.39 | 8.22% | -- | -- | 1.39 | 0.23% |
2023-06-30 | 401.55 | 154.86 | 38.56% | 30.97 | 7.71% | -- | -- | 0.82 | 0.20% |
2022-12-31 | 1322.13 | 630.77 | 47.71% | 126.15 | 9.54% | -- | -- | 3.60 | 0.27% |
2022-06-30 | 924.96 | 439.52 | 47.52% | 87.90 | 9.50% | -- | -- | 2.57 | 0.28% |
2021-12-31 | 2036.65 | 774.29 | 38.02% | 154.86 | 7.60% | 555.62 | 27.28% | 10.49 | 0.51% |
2021-06-30 | 824.60 | 322.33 | 39.09% | 64.47 | 7.82% | 299.04 | 36.26% | 7.81 | 0.95% |
2020-12-31 | 795.55 | 345.15 | 43.38% | 69.03 | 8.68% | 179.77 | 22.60% | 8.66 | 1.09% |