名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈先进制造混合A | 1.698 | 1.74% |
宝盈先进制造混合C | 1.637 | 1.74% |
宝盈优质成长混合C | 0.5369 | 1.61% |
宝盈优质成长混合A | 0.5435 | 1.59% |
宝盈新能源产业混合发… | 0.5627 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5337 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.4679 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7928917.66 |
1.利息收入 | 81627.5 |
存款利息收入 | 81627.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4999891.38 |
股票投资收益 | 1587.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4577030.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 421273.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2847398.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4015530.62 |
1.管理人报酬 | 1548562.46 |
2.托管费 | 309712.48 |
3.销售服务费 | 8208.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2006819.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2006819.85 |
6.其他费用 | 121655.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3913387.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3913387.04 |
一、收入: | -21332246.07 |
1.利息收入 | 134646.32 |
存款利息收入 | 128630.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10638407.78 |
股票投资收益 | -44852656.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32205657.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2008590.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10828484.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13221328.21 |
1.管理人报酬 | 6307665.24 |
2.托管费 | 1261533.05 |
3.销售服务费 | 36049.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5277220.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5277220.93 |
6.其他费用 | 242686.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34553574.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34553574.28 |
一、收入: | -646188.45 |
1.利息收入 | 42983.36 |
存款利息收入 | 42983.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15043311.83 |
股票投资收益 | -34418332.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17730430.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1644590.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14354140.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9249605.73 |
1.管理人报酬 | 4395243.74 |
2.托管费 | 879048.7 |
3.销售服务费 | 25659.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3747473.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3747473.08 |
6.其他费用 | 132424.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9895794.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9895794.18 |
一、收入: | 38634085.57 |
1.利息收入 | 28362192.21 |
存款利息收入 | 196938.52 |
债券利息收入 | 27833094.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19614325.24 |
股票投资收益 | 12897377.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4223093.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2493853.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9355026.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12594.24 |
减:二、费用 | 20366537.76 |
1.管理人报酬 | 7742893.54 |
2.托管费 | 1548578.77 |
3.销售服务费 | 104868.82 |
4.交易费用 | 5556182.49 |
5.利息支出 | 5062639.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5062639.29 |
6.其他费用 | 258473.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18267547.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18267547.81 |
一、收入: | 23316883.7 |
1.利息收入 | 11099110.93 |
存款利息收入 | 157587.52 |
债券利息收入 | 10620657.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25307141.31 |
股票投资收益 | 21973759.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3326074.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7307.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13093283.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3914.86 |
减:二、费用 | 8246021.37 |
1.管理人报酬 | 3223282.58 |
2.托管费 | 644656.54 |
3.销售服务费 | 78137.14 |
4.交易费用 | 2990384.4 |
5.利息支出 | 1143778.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1143778.96 |
6.其他费用 | 132269.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15070862.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15070862.33 |
一、收入: | 54737988.4 |
1.利息收入 | 10604483.32 |
存款利息收入 | 93786.36 |
债券利息收入 | 9923520.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29939642.22 |
股票投资收益 | 31460779.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1945552.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 424415.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14193862.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7955500.25 |
1.管理人报酬 | 3451480.79 |
2.托管费 | 690296.17 |
3.销售服务费 | 86604.27 |
4.交易费用 | 1797724.7 |
5.利息支出 | 1812858.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1812858.13 |
6.其他费用 | 83717.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46782488.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46782488.15 |