名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.50% | -0.17% | 0.27% | 0.68% | 0.38% | 0.64% | 0.32% | 3.46% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
751|1341 | 420|1350 | 1055|1351 | 778|1341 | 503|1327 | 369|1249 | 505|1095 | 233|629 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0954 | 1.1514 | 0.08% | |
2024-03-27 | 1.0945 | 1.1505 | -0.07% | |
2024-03-26 | 1.0953 | 1.1513 | -0.04% | |
2024-03-25 | 1.0957 | 1.1517 | -0.13% | |
2024-03-22 | 1.0971 | 1.1531 | -0.02% |
截至2023-12-31 招商瑞信稳健配置混合A期末总份额为11.87亿份,相比减少1.63亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为1.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00763 | 中兴通讯 | 70.00 | 1121.49 | 0.37% |
000063 | 中兴通讯 | 40.00 | 1073.49 | 0.36% |
601006 | 大秦铁路 | 103.00 | 746.02 | 0.25% |
600926 | 杭州银行 | 209.00 | 2092.39 | 0.69% |
002475 | 立讯精密 | 33.00 | 1161.31 | 0.38% |
600233 | 圆通速递 | 89.00 | 1105.32 | 0.37% |
601058 | 赛轮轮胎 | 89.00 | 1057.15 | 0.35% |
002643 | 万润股份 | 58.00 | 978.48 | 0.32% |
002011 | 盾安环境 | 63.00 | 878.90 | 0.29% |
02357 | 中航科工 | 270.00 | 820.28 | 0.27% |