名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.30% | -0.21% | -0.03% | 0.76% | 0.10% | 0.04% | -0.71% | 1.84% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
749|1341 | 299|1348 | 808|1351 | 829|1341 | 542|1327 | 417|1247 | 576|1095 | 294|629 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0734 | 1.1294 | -0.07% | |
2024-03-26 | 1.0742 | 1.1302 | -0.04% | |
2024-03-25 | 1.0746 | 1.1306 | -0.13% | |
2024-03-22 | 1.076 | 1.132 | -0.02% | |
2024-03-21 | 1.0762 | 1.1322 | 0.05% |
截至2023-12-31 招商瑞信稳健配置混合C期末总份额为16.15亿份,相比减少1.89亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为2.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00763 | 中兴通讯 | 70.00 | 1121.49 | 0.37% |
000063 | 中兴通讯 | 40.00 | 1073.49 | 0.36% |
601006 | 大秦铁路 | 103.00 | 746.02 | 0.25% |
600926 | 杭州银行 | 209.00 | 2092.39 | 0.69% |
002475 | 立讯精密 | 33.00 | 1161.31 | 0.38% |
600233 | 圆通速递 | 89.00 | 1105.32 | 0.37% |
601058 | 赛轮轮胎 | 89.00 | 1057.15 | 0.35% |
002643 | 万润股份 | 58.00 | 978.48 | 0.32% |
002011 | 盾安环境 | 63.00 | 878.90 | 0.29% |
02357 | 中航科工 | 270.00 | 820.28 | 0.27% |