长城恒泰养老2040三年混合FOF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
21728734.09 |
| 结算备付金 |
216635.79 |
| 存出保证金 |
5588.92 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5058548.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27009506.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16170.93 |
| 应付托管费 |
3900.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24687.03 |
| 负债合计 |
44758.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27554508.05 |
| 所有者权益合计 |
26964748.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
27009506.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262499.47 |
| 结算备付金 |
147232.9 |
| 存出保证金 |
4104.9 |
| 交易性金融资产 |
24100522.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
22684572.7 |
| 债券投资 |
1415949.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2689563.82 |
| 应收证券清算款 |
198571.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
112.0 |
| 应收申购款 |
53190.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27455797.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
115903.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17741.36 |
| 应付托管费 |
4368.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25660.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
178550.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27231112.67 |
| 所有者权益合计 |
27277246.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
27455797.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1339198.58 |
| 结算备付金 |
8204.89 |
| 存出保证金 |
1625.59 |
| 交易性金融资产 |
23847260.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
20497955.79 |
| 债券投资 |
3349305.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36408.61 |
| 应收申购款 |
6403.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25239101.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17210.01 |
| 应付托管费 |
4180.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
51447.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26722307.72 |
| 所有者权益合计 |
25187654.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
25239101.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
764367.3 |
| 结算备付金 |
13886.57 |
| 存出保证金 |
1571.68 |
| 交易性金融资产 |
25476165.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21667221.76 |
| 债券投资 |
3808943.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89516.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
110.56 |
| 应收申购款 |
1359.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26346977.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149095.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16800.37 |
| 应付托管费 |
4015.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14895.78 |
| 负债合计 |
184867.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26592069.66 |
| 所有者权益合计 |
26162110.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
26346977.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107012.87 |
| 结算备付金 |
94693.02 |
| 存出保证金 |
2834.8 |
| 交易性金融资产 |
25639556.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21963417.45 |
| 债券投资 |
3676139.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
13269.87 |
| 应收利息 |
57691.53 |
| 应收股利 |
48935.24 |
| 应收申购款 |
517.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26764511.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25430.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18109.17 |
| 应付托管费 |
4279.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
730.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
78549.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26394427.15 |
| 所有者权益合计 |
26685961.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
26764511.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101245.49 |
| 结算备付金 |
93163.8 |
| 存出保证金 |
7909.98 |
| 交易性金融资产 |
25144293.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21622771.79 |
| 债券投资 |
3521521.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
51760.64 |
| 应收利息 |
29870.22 |
| 应收股利 |
162.7 |
| 应收申购款 |
17616.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26646022.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8680.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17398.72 |
| 应付托管费 |
4038.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13100.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
58094.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25992266.48 |
| 所有者权益合计 |
26587928.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
26646022.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65261.17 |
| 结算备付金 |
859984.55 |
| 存出保证金 |
791.86 |
| 交易性金融资产 |
11870534.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5979934.44 |
| 债券投资 |
5890599.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12200000.0 |
| 应收证券清算款 |
1499.62 |
| 应收利息 |
99943.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25098014.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2944.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16945.7 |
| 应付托管费 |
4188.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
804.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15000.0 |
| 负债合计 |
39883.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24963133.33 |
| 所有者权益合计 |
25058131.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
25098014.36 |
