| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.11% | 5.57% | 1.79% | 2734.99 |
| 2023-06-30 | -- | 5.19% | 1.5% | 2727.72 |
| 2023-03-31 | -- | 5.42% | 1.73% | 2630.68 |
| 2022-12-31 | -- | 13.3% | 5.35% | 2518.77 |
| 2022-09-30 | -- | 13.6% | 1.62% | 2475.32 |
| 2022-06-30 | -- | 14.56% | 2.97% | 2616.21 |
| 2022-03-31 | -- | 14.51% | 3.81% | 2500.82 |
| 2021-12-31 | -- | 13.78% | 0.76% | 2668.60 |
| 2021-09-30 | -- | 14.13% | 0.57% | 2618.99 |
| 2021-06-30 | -- | 13.24% | 0.73% | 2658.79 |
| 2021-03-31 | -- | 27.63% | 3.14% | 2566.51 |
| 2020-12-31 | -- | 23.51% | 3.69% | 2505.81 |
